Glotech Industrial Corp (5475) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 0.73 | 0.81 | 1.06 | 1.10 |
| יחס מהיר | 1.48 | 0.56 | 0.61 | 0.81 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.07 | 0.16 | 0.22 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.02 | -0.12 | -0.16 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.05 | -0.14 | -0.29 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.24 | -0.05 | -0.17 | -0.32 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -292.63M | -428.80M | -275.50M | -101.23M | 54.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.51 | 0.43 | 0.49 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 1.30 | 0.94 | 1.06 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.56 | 0.49 | 0.52 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 2.56 | 2.17 | 2.17 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.05 | -0.13 | -0.19 | -0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.83 | -1.06 | -6.55 | -9.86 | -17.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.09 | 0.55 | 0.60 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.61 | 9.13 | 6.91 | 7.59 | 6.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.93 | 16.96 | -8.55 | -4.25 | -1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.42% | 19.40% | 2.78% | -11.30% | -14.44% |
| שיעור EBIT | 12.78% | 0.85% | -22.16% | -40.08% | -50.06% |
| שיעור EBITDA | 16.48% | 7.16% | -14.88% | -32.70% | -42.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.68% | -3.04% | -25.18% | -37.04% | -48.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.51% | -2.01% | -26.01% | -43.84% | -52.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.24% | -2.36% | -31.24% | -39.46% | -51.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.22% | -2.45% | -31.44% | -39.93% | -54.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.84% | 117.76% | 120.12% | 90.01% | 97.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.16% | 65.89% | 103.27% | 118.37% | 109.56% |
| תשואה על הנכסים | 5.52% | -0.91% | -8.74% | -11.01% | -15.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.44% | -2.32% | -18.99% | -23.92% | -30.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.32% | -2.77% | -14.13% | -19.25% | -27.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.89% | -1.27% | -7.65% | -9.86% | -16.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.53% | -0.91% | -8.77% | -11.05% | -15.77% |
| תשואת רווחים | 0.63% | -0.17% | -11.11% | -13.49% | -27.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.62 | 1.67 | 1.59 | 1.51 | 1.78 |
| מחזור זכאים | 3.72 | 9.19 | 6.64 | 16.93 | 6.06 |
| מחזור מלאי | 2.61 | 3.06 | 2.77 | 2.71 | 3.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.30 | 0.86 | 0.62 | 1.26 | 1.47 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.38 | 0.28 | 0.28 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | -3.22 | -7.91 | 6.73 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 266.95 | 297.36 | 305.56 | 354.97 | 242.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 224.88 | 217.96 | 228.95 | 241.99 | 205.33 |
| ימי מלאי | 140.11 | 119.14 | 131.56 | 134.55 | 97.26 |
| ימי אשראי מספקים | 98.04 | 39.74 | 54.95 | 21.56 | 60.21 |
| מחזור תפעולי | 364.99 | 337.09 | 360.51 | 376.54 | 302.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.86 | -0.48 | -1.12 | -2.02 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.31 | -1.78 | -1.48 | -2.06 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.45 | 1.30 | 0.36 | 0.04 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.68 | 3.71 | 1.32 | 1.02 | -4.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.60 | -0.37 | -3.15 | -53.12 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.60 | -0.37 | -3.15 | -53.12 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.05 | -0.17 | -0.27 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.07 | -0.26 | -0.48 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.14% | -1.86% | -12.14% | -16.61% | -1.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 161.96 | -599.38 | -8.97 | -7.43 | -3.69 |
| מכפיל מכירות | 19.85 | 14.16 | 2.81 | 2.92 | 1.90 |
| מכפיל הון | 24.52 | 13.90 | 1.71 | 1.77 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -90.25 | -53.87 | -8.24 | -6.02 | -60.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -242.49 | -199.85 | -10.85 | -6.13 | 247.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 6.79 | 0.48 | 0.19 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 24.52 | 13.90 | 1.71 | 1.77 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 125.39 | 214.59 | -27.45 | -13.19 | -6.41 |
| שווי חברה | 27.02B | 13.47B | 2.25B | 2.33B | 1.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 122.22 | 214.59 | -27.45 | -13.19 | -6.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.15 | 15.37 | 4.08 | 4.31 | 2.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -91.57 | -58.50 | -11.96 | -8.88 | -87.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -245.36 | -217.01 | -15.76 | -9.05 | 356.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.43 | 6.78 | 7.02 | 6.90 | 8.77 |
| הון עצמי למניה | 8.54 | 6.90 | 7.14 | 6.99 | 8.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.22 | -0.21 | 0.09 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 10.52 | 6.77 | 4.34 | 4.24 | 5.27 |
| רווח נקי למניה | 1.29 | -0.16 | -1.36 | -1.67 | -2.71 |
| נטל מס | 0.98 | 1.18 | 1.20 | 0.90 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.98 | -2.35 | 1.17 | 1.09 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.66 | 3.53 | 1.00 | 1.09 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-TWD