Glotech Industrial Corp (5475) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.05M | -142.92M | -256.98M | 5.14M | 109.23M |
| רווח נקי | -17.57M | -143.44M | -236.30M | -353.94M | 487.06M |
| פחת והפחתות | 55.28M | 40.16M | 39.81M | 49.28M | 37.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -88.84M | -32.77M | -86.95M | 280.97M | -330.50M |
| יתרת לקוחות | -177.11M | 11.78M | 19.24M | 718.38M | -659.97M |
| מלאי | -37.16M | 27.89M | -16.98M | 34.65M | -38.20M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -90.95M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 125.44M | -72.43M | 1.75M | -472.06M | 367.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.93M | -6.87M | 26.46M | 15.96M | -23.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -192.03M | 24.45M | 94.45M | 55.45M | 117.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -165.55M | -42.79M | -4.84M | -26.01M | -17.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 6.91M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -10.31M | 71.83M | 88.08M | 68.02M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.18M | -4.59M | 4.31M | 13.45M | 121.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 184.59M | 54.49M | 79.85M | 45.60M | -138.68M |
| פירעון חוב | 184.59M | 52.68M | 108.85M | 45.44M | 26.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.82M | -29.00M | 157.00K | -164.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.87M | 154.74M | 195.38M | 292.78M | 174.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.62M | 23.35M | -14.71M | 12.47M | 3.69M |
| שינוי נטו במזומנים | -63.88M | -40.63M | -97.40M | 118.67M | 92.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 154.74M | 195.38M | 292.78M | 174.11M | 81.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.87M | 154.74M | 195.38M | 292.78M | 174.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -230.20M | -188.31M | -261.82M | -20.87M | 91.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.05M | -142.92M | -256.98M | 5.14M | 109.23M |
| הוצאות הוניות | -168.15M | -45.39M | -4.84M | -26.01M | -17.42M |
הנתונים מוצגים ב-TWD