Yuan High-Tech Development Co., Ltd. (5474) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 3.35 | 3.35 | 2.82 | 3.10 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.92 | 2.18 | 1.78 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 1.32 | 1.68 | 1.37 | 1.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.57 | 0.76 | 0.53 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.24 | 0.67 | 0.62 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.22 | 1.18 | 4.00 | 3.57 | 13.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 757.52M | 806.92M | 779.39M | 637.88M | 581.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.22 | 1.21 | 1.24 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 3.85 | 3.33 | 5.14 | 3.43 | 11.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 250.87 | 350.20 | 521.94 | 657.70 | 1,020.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.27 | 2.81 | 2.04 | 2.06 | 1.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.92 | -1.36 | -1.56 | -1.54 | -1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.88% | 41.00% | 51.19% | 48.75% | 47.95% |
| שיעור EBIT | 15.74% | 16.92% | 25.54% | 22.08% | 27.91% |
| שיעור EBITDA | 17.99% | 19.02% | 27.55% | 24.02% | 29.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.62% | 14.98% | 21.42% | 20.28% | 27.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.00% | 16.88% | 25.50% | 22.05% | 27.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.83% | 14.87% | 23.82% | 17.07% | 22.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.83% | 14.87% | 23.82% | 17.07% | 22.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.10% | 88.10% | 93.39% | 77.41% | 82.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.85% | 112.64% | 119.07% | 108.75% | 100.56% |
| תשואה על הנכסים | 8.99% | 8.89% | 12.06% | 9.03% | 14.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.90% | 10.82% | 14.55% | 11.16% | 17.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.94% | 10.56% | 12.76% | 12.91% | 21.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.87% | 8.89% | 11.48% | 9.60% | 16.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.00% | 8.90% | 12.08% | 9.05% | 14.89% |
| תשואת רווחים | 4.57% | 3.44% | 3.42% | 4.78% | 10.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.27 | 7.02 | 97.89 | 9.03 | 377.55 |
| מחזור זכאים | 5.92 | 12.29 | 7.03 | 5.97 | 12.71 |
| מחזור מלאי | 1.65 | 1.64 | 1.41 | 1.55 | 2.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.42 | 30.04 | 44.94 | 49.57 | 44.86 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.60 | 0.51 | 0.53 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.90 | 1.73 | 1.58 | 1.79 | 2.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 217.90 | 244.91 | 210.47 | 215.12 | 152.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.22 | 51.96 | 3.73 | 40.41 | 0.97 |
| ימי מלאי | 221.38 | 222.65 | 258.67 | 235.82 | 180.48 |
| ימי אשראי מספקים | 61.70 | 29.70 | 51.93 | 61.12 | 28.71 |
| מחזור תפעולי | 279.60 | 274.61 | 262.40 | 276.24 | 181.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.14 | 2.21 | 5.99 | 5.86 | 9.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.86 | 1.86 | 5.84 | 5.75 | 9.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.35 | 0.15 | 0.11 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.84 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 0.51 | 1.64 | 1.50 | 1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.58 | 6.26 | 38.72 | 53.63 | 54.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29 | 0.79 | 2.96 | 2.86 | 8.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.06 | 0.20 | 0.20 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.80% | 1.17% | 2.79% | 5.42% | 13.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.17 | 29.11 | 29.23 | 20.91 | 9.14 |
| מכפיל מכירות | 3.50 | 4.33 | 6.96 | 3.57 | 2.09 |
| מכפיל הון | 2.63 | 3.15 | 4.25 | 2.33 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.63 | 85.79 | 35.80 | 18.44 | 7.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.20 | 72.08 | 34.87 | 18.10 | 7.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.54 | -1.25 | 0.71 | -0.58 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.63 | 3.15 | 4.25 | 2.33 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 17.54 | 21.39 | 23.71 | 13.32 | 6.05 |
| שווי חברה | 4.58B | 5.97B | 7.80B | 3.78B | 2.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.32 | 21.39 | 23.71 | 13.32 | 6.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.12 | 4.07 | 6.53 | 3.20 | 1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.69 | 80.67 | 33.58 | 16.53 | 6.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.42 | 67.78 | 32.71 | 16.22 | 6.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.17 | 50.60 | 49.02 | 45.32 | 44.17 |
| הון עצמי למניה | 49.28 | 50.68 | 49.13 | 45.42 | 44.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.23 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 36.98 | 36.87 | 30.01 | 29.70 | 34.53 |
| רווח נקי למניה | 5.85 | 5.48 | 7.15 | 5.07 | 7.91 |
| נטל מס | 0.93 | 0.88 | 0.93 | 0.77 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.36 | 0.78 | 0.89 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-TWD