Yuan High-Tech Development Co., Ltd. (5474) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.11M | 238.47M | 232.86M | 395.71M | -91.53M |
| רווח נקי | 247.72M | 304.54M | 260.35M | 314.30M | 384.08M |
| פחת והפחתות | 30.84M | 24.01M | 23.04M | 24.79M | 31.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -144.88M | -63.09M | -6.60M | 48.97M | -396.52M |
| יתרת לקוחות | -55.40M | -3.36M | -6.55M | 40.37M | -32.59M |
| מלאי | -115.23M | -22.18M | -37.64M | 22.54M | -42.26M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 45.12M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 25.76M | -37.55M | -7.54M | 26.43M | -354.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -45.57M | -26.99M | -43.93M | 7.64M | -110.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.09M | -6.68M | -4.37M | -7.56M | -5.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.08M | -1.97M | -4.34M | -2.57M | -7.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.01M | -4.71M | -23.00K | -4.98M | 1.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -179.48M | -154.67M | -166.12M | -210.34M | -280.68M |
| פירעון חוב | 0 | -5.61M | -15.06M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -159.03M | -139.15M | -151.08M | -198.79M | -265.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.45M | -9.91M | 23.00K | -11.56M | -15.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 490.07M | 595.53M | 518.41M | 456.03M | 278.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -105.47M | 77.13M | 62.38M | 177.81M | -377.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 595.53M | 518.41M | 456.03M | 278.22M | 655.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 490.07M | 595.53M | 518.41M | 456.03M | 278.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 74.03M | 232.31M | 228.52M | 388.45M | -98.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.11M | 238.47M | 232.86M | 395.71M | -91.53M |
| הוצאות הוניות | -14.08M | -6.16M | -4.34M | -7.25M | -7.16M |
הנתונים מוצגים ב-TWD