TM Technology Inc. (5468) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.89 | 3.38 | 1.53 | 1.77 | 2.28 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.85 | 0.25 | 0.53 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.77 | 0.18 | 0.44 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.09 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | -0.27 | -0.41 | -0.29 | -1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | -0.30 | -0.45 | -0.33 | -1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 478.60M | 469.65M | 163.02M | 162.59M | 184.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.27 | 0.53 | 0.45 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.38 | 1.28 | 0.91 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.28 | 0.56 | 0.48 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.43 | 2.40 | 2.00 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | -0.08 | 0.01 | -0.17 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.45 | 0.63 | -5.01 | -32.29 | -0.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.27 | 0.51 | 0.44 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.19 | 5.39 | 10.13 | 7.31 | 6.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.24 | -3.61 | 93.43 | -3.99 | 9.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.73% | 28.41% | 28.64% | 15.02% | 34.82% |
| שיעור EBIT | 9.91% | -12.39% | -2.74% | -38.75% | -0.48% |
| שיעור EBITDA | 11.63% | -8.82% | 2.62% | -32.11% | 4.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.54% | 2.25% | -6.12% | -26.43% | -0.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.66% | -15.98% | -3.96% | -39.56% | -1.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.66% | -15.99% | -3.97% | -39.73% | -1.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.66% | -15.99% | -3.97% | -39.73% | -1.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.02% | 100.25% | 100.41% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -77.97% | -709.47% | 64.70% | 149.72% | 402.40% |
| תשואה על הנכסים | -1.85% | -3.33% | -0.71% | -8.04% | -0.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.62% | -4.75% | -1.69% | -16.10% | -0.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.79% | 0.64% | -2.36% | -9.59% | -0.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.46% | 0.48% | -1.15% | -5.61% | -0.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.85% | -3.33% | -0.71% | -8.06% | -0.60% |
| תשואת רווחים | -1.24% | -3.49% | -0.69% | -8.06% | -0.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.69 | 15.09 | 8.08 | 8.18 | 15.15 |
| מחזור זכאים | 9.94 | 13.14 | 6.05 | 7.39 | 16.45 |
| מחזור מלאי | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.31 | 0.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.29 | 1.94 | 1.02 | 0.95 | 1.22 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.38 | 0.48 | 0.62 | 0.56 | 1.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,418.24 | 1,630.53 | 1,957.73 | 1,155.27 | 890.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.67 | 24.19 | 45.15 | 44.61 | 24.09 |
| ימי מלאי | 1,428.31 | 1,634.13 | 1,972.95 | 1,160.03 | 888.75 |
| ימי אשראי מספקים | 36.74 | 27.79 | 60.37 | 49.36 | 22.19 |
| מחזור תפעולי | 1,454.98 | 1,658.32 | 2,018.10 | 1,204.64 | 912.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | -1.38 | -4.11 | -2.09 | -6.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | -1.40 | -4.14 | -2.12 | -6.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.61 | -53.86 | -160.85 | -63.96 | -58.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.61 | -53.86 | -160.85 | -63.96 | -58.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.26 | -0.41 | -0.29 | -0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.34 | -1.22 | -0.64 | -1.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.81% | -7.52% | -21.44% | -13.26% | -44.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -57.65 | -28.69 | -148.46 | -12.41 | -139.73 |
| מכפיל מכירות | 5.67 | 4.59 | 5.73 | 4.93 | 2.79 |
| מכפיל הון | 1.84 | 1.36 | 2.45 | 2.00 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 123.73 | -13.29 | -4.66 | -7.54 | -2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.22 | -13.54 | -4.69 | -7.66 | -2.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -0.07 | 1.65 | -0.01 | 0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 1.36 | 2.45 | 2.00 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 49.95 | -55.60 | 312.71 | -19.33 | 71.51 |
| שווי חברה | 1.12B | 809.62M | 985.98M | 722.79M | 517.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 49.95 | -55.60 | 312.71 | -19.33 | 71.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.81 | 4.91 | 8.18 | 6.21 | 3.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 126.87 | -14.22 | -6.65 | -9.50 | -2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.67 | -14.48 | -6.69 | -9.65 | -2.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.17 | 13.68 | 7.87 | 8.00 | 10.89 |
| הון עצמי למניה | 11.17 | 13.69 | 7.88 | 8.02 | 11.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.81 | 4.07 | 3.37 | 3.25 | 5.52 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.65 | -0.13 | -1.29 | -0.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.67 | 1.29 | 1.45 | 1.02 | 4.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.23 | 0.30 | 0.36 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.77 | 2.12 | 30.88 | 1.63 | 60.55 |
הנתונים מוצגים ב-TWD