TM Technology Inc. (5468) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.91M | -147.34M | -74.89M | -192.96M | 1.65M |
| רווח נקי | -26.38M | -4.77M | -46.07M | -3.19M | 4.99M |
| פחת והפחתות | 5.89M | 6.45M | 7.73M | 8.00M | 10.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 469.00K | 0 | 0 | 11.00K | 406.00K |
| שינוי בהון החוזר | -62.83M | -133.16M | -67.49M | -214.68M | -29.47M |
| יתרת לקוחות | 3.98M | -725.00K | -3.91M | 2.24M | -3.64M |
| מלאי | -62.06M | -137.93M | -71.89M | -213.00M | -24.44M |
| יתרת ספקים | -5.24M | 849.00K | 7.05M | -9.33M | 2.60M |
| הון חוזר אחר | 498.00K | 4.65M | 1.27M | 5.40M | -3.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.93M | -15.86M | 30.93M | 6.55M | 15.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.01M | 2.16M | -4.17M | -2.64M | -15.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04M | -716.00K | -1.17M | -3.30M | -16.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 692.00K | 1.28M |
| רכישת השקעות | 0 | -3.00M | -3.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.07M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.00K | -200.00K | 0 | -48.00K | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 150.24M | 100.38M | 65.27M | 282.01M | 12.35M |
| פירעון חוב | -148.32M | 101.33M | 67.23M | 141.41M | -62.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 142.90M | 80.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 299.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -499.00K | -949.00K | -1.96M | -2.30M | -4.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 160.19M | 66.86M | 111.67M | 125.46M | 39.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 93.32M | -44.81M | -13.79M | 86.42M | -1.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.86M | 111.67M | 125.46M | 39.04M | 40.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 160.19M | 66.86M | 111.67M | 125.46M | 39.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -56.95M | -148.25M | -76.06M | -196.25M | -14.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.91M | -147.34M | -74.89M | -192.96M | 1.65M |
| הוצאות הוניות | -1.04M | -916.00K | -1.17M | -3.30M | -16.47M |
הנתונים מוצגים ב-TWD