Loyalty Founder Enterprise Co., Ltd. (5465) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 1.86 | 2.04 | 1.96 | 2.27 |
| יחס מהיר | 1.75 | 1.44 | 1.54 | 1.45 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.27 | 0.19 | 0.42 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.22 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | -0.20 | 0.25 | 0.22 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.70 | -0.61 | 0 | 12.97 | -2.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.33B | 2.21B | 2.05B | 1.94B | 1.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.36 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.27 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 2.34 | 2.05 | 2.08 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 1.06 | 0.49 | 53.56 | 13.76 | -3.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.02 | 58.75 | 39.33 | 141.45 | 214.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.20 | 0 | 0.01 | -0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.94 | 5.94 | 0.34 | 0.49 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | 0.34 | -0.67 | -1.43 | -1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.63% | 12.57% | 15.17% | 12.82% | 15.36% |
| שיעור EBIT | 8.64% | 6.77% | 8.31% | 7.15% | 9.80% |
| שיעור EBITDA | 11.17% | 8.80% | 11.11% | 10.11% | 14.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.22% | 6.77% | 7.64% | 6.57% | 9.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.13% | 5.30% | 8.12% | 7.10% | 9.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.43% | 3.49% | 6.00% | 5.32% | 6.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.10% | 4.22% | 7.41% | 6.49% | 8.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.19% | 65.72% | 73.84% | 74.91% | 71.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.69% | 78.37% | 106.33% | 108.20% | 99.87% |
| תשואה על הנכסים | 4.81% | 3.39% | 5.34% | 5.94% | 7.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.73% | 7.91% | 10.93% | 12.37% | 12.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.98% | 12.21% | 11.27% | 12.62% | 15.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.57% | 7.58% | 10.22% | 11.31% | 13.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.82% | 3.39% | 5.34% | 5.95% | 7.28% |
| תשואת רווחים | 5.15% | 4.42% | 4.81% | 4.31% | 10.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.58 | 2.08 | 2.33 | 2.74 | 2.86 |
| מחזור זכאים | 4.99 | 3.82 | 2.45 | 2.84 | 4.16 |
| מחזור מלאי | 3.53 | 4.40 | 3.81 | 4.52 | 4.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.34 | 8.35 | 6.79 | 8.27 | 5.17 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.97 | 0.89 | 1.12 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.83 | 2.53 | 2.22 | 2.96 | 2.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.87 | 162.87 | 103.10 | 85.81 | 117.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 141.65 | 175.29 | 156.41 | 133.43 | 127.62 |
| ימי מלאי | 103.36 | 83.02 | 95.75 | 80.80 | 77.64 |
| ימי אשראי מספקים | 73.15 | 95.44 | 149.07 | 128.42 | 87.76 |
| מחזור תפעולי | 245.01 | 258.31 | 252.17 | 214.23 | 205.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.65 | -3.49 | 3.37 | 3.07 | 3.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.80 | -4.17 | 2.84 | 2.81 | 2.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.85 | 0.68 | 0.52 | 0.27 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 1.19 | 0.84 | 0.91 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.75 | -1.41 | 1.66 | 1.74 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.45 | -5.14 | 6.44 | 11.41 | 6.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | -0.59 | 12.18 | 6.44 | 7.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | -0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.24% | -14.32% | 7.52% | 6.17% | 12.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.25 | 22.56 | 20.80 | 23.21 | 9.63 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 0.79 | 1.25 | 1.24 | 0.67 |
| מכפיל הון | 1.93 | 1.79 | 2.27 | 2.87 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.53 | -6.98 | 13.31 | 16.22 | 7.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.96 | -8.34 | 11.24 | 14.80 | 6.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.43 | -0.77 | -2.91 | -7.82 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 1.79 | 2.27 | 2.87 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 9.57 | 9.29 | 10.54 | 10.80 | 3.63 |
| שווי חברה | 4.45B | 4.46B | 5.25B | 5.94B | 2.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.16 | 9.29 | 10.54 | 10.80 | 3.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 0.82 | 1.17 | 1.09 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.92 | -7.24 | 12.51 | 14.33 | 6.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.47 | -8.65 | 10.56 | 13.07 | 5.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.07 | 20.23 | 20.34 | 18.98 | 18.38 |
| הון עצמי למניה | 16.77 | 16.27 | 16.67 | 15.84 | 15.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 29.41 | 36.94 | 30.39 | 36.82 | 29.01 |
| רווח נקי למניה | 1.60 | 1.29 | 1.82 | 1.96 | 2.02 |
| נטל מס | 0.76 | 0.66 | 0.74 | 0.75 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.78 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.55 | -2.71 | 1.37 | 1.18 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-TWD