Loyalty Founder Enterprise Co., Ltd. (5465) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -515.41M | 497.38M | 454.12M | 442.54M | -407.61M |
| רווח נקי | 190.14M | 364.34M | 386.30M | 418.06M | 301.77M |
| פחת והפחתות | 111.00M | 125.32M | 160.87M | 201.27M | 303.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.03B | -29.93M | -51.40M | -107.73M | -984.48M |
| יתרת לקוחות | -664.77M | 36.34M | -590.00M | 0 | 0 |
| מלאי | -77.65M | 1.49M | -176.25M | 240.80M | -173.72M |
| יתרת ספקים | -304.82M | -169.55M | 825.04M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 12.43M | 101.78M | -110.19M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 218.26M | 37.65M | -41.65M | 2.67M | -8.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -96.54M | -718.81M | -59.91M | 38.05M | -156.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.24M | -73.77M | -38.55M | -71.10M | -144.21M |
| רכישות, נטו | 169.00K | 0 | 2.75M | 0 | -7.88M |
| רכישת השקעות | -955.87M | -1.99B | -44.78M | -179.83M | -106.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 960.99M | 1.25B | 20.23M | 268.74M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -595.00K | 96.54M | 438.00K | -199.00K | 82.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 531.02M | -277.67M | -206.76M | -188.22M | -483.62M |
| פירעון חוב | 814.18M | -35.00M | 35.00M | -18.36M | -113.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -164.09M |
| דיבידנדים ששולמו | -265.83M | -221.52M | -221.52M | -169.84M | -188.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.33M | -21.15M | -20.23M | -22.00K | -16.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 709.11M | 377.18M | 854.80M | 678.20M | 379.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 394.16M | 21.48M | -10.85M | 6.47M | -9.77M |
| שינוי נטו במזומנים | 313.24M | -477.62M | 176.61M | 298.84M | -1.06B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 395.88M | 854.80M | 678.20M | 379.36M | 1.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 709.11M | 377.18M | 854.80M | 678.20M | 379.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -615.63M | 420.09M | 414.31M | 371.44M | -551.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -515.41M | 497.38M | 454.12M | 442.54M | -407.61M |
| הוצאות הוניות | -100.22M | -77.29M | -39.82M | -71.10M | -144.21M |
הנתונים מוצגים ב-TWD