Lin Horn Technology Co., Ltd. (5464) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 0.98 | 1.12 | 1.03 | 1.09 |
| יחס מהיר | 1.04 | 0.91 | 1.05 | 0.99 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.18 | 0.90 | 0.56 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | -0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.04 | 0.56 | 0.27 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | -0.05 | 0.63 | 0.31 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -842.46M | -891.16M | -687.94M | -919.26M | -729.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.65 | 0.59 | 0.67 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.86 | 2.34 | 1.75 | 2.54 | 2.63 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.70 | 0.64 | 0.72 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.40 | 0.36 | 0.40 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.14 | 3.61 | 2.97 | 3.79 | 3.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | -0.02 | 0.15 | 0.09 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.62 | -2.74 | -2.30 | -1.57 | 11.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 1.57 | 1.47 | 1.47 | 1.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.50 | 38.95 | 35.63 | 49.02 | 53.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 28.15 | -39.40 | 2.56 | 9.13 | 5.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.41% | 3.19% | 5.10% | 7.47% | 3.04% |
| שיעור EBIT | 1.07% | -14.80% | 21.42% | 11.52% | 29.28% |
| שיעור EBITDA | 6.47% | -6.03% | 29.60% | 19.04% | 32.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.64% | -16.01% | -12.62% | -10.44% | 29.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.71% | -20.65% | 15.94% | 4.85% | 26.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.00% | -18.89% | 11.74% | 5.23% | 20.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.00% | -18.89% | 11.74% | 5.23% | 20.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.68% | 91.48% | 73.67% | 107.85% | 77.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -49.15% | 128.93% | -126.28% | -46.44% | 91.36% |
| תשואה על הנכסים | 0.81% | -4.40% | 2.94% | 1.12% | 5.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.81% | -15.91% | 8.74% | 4.24% | 20.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.23% | -7.79% | -5.73% | -4.83% | 16.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.77% | -3.62% | -2.45% | -2.40% | 6.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.83% | -4.53% | 3.03% | 1.14% | 5.29% |
| תשואת רווחים | 1.01% | -10.66% | 7.34% | 2.56% | 15.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.49 | 4.88 | 6.34 | 4.55 | 4.17 |
| מחזור זכאים | 7.85 | 9.94 | 13.87 | 13.30 | 17.21 |
| מחזור מלאי | 4.85 | 6.14 | 7.98 | 8.80 | 10.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.81 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.98 | 11.27 | 6.82 | 5.92 | 3.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.22 | 97.58 | 76.95 | 94.16 | 100.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.53 | 74.81 | 57.54 | 80.15 | 87.63 |
| ימי מלאי | 75.20 | 59.48 | 45.73 | 41.47 | 33.64 |
| ימי אשראי מספקים | 46.50 | 36.71 | 26.32 | 27.45 | 21.21 |
| מחזור תפעולי | 179.72 | 134.29 | 103.27 | 121.61 | 121.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | -1.35 | 14.79 | 10.28 | 1.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -1.56 | 14.38 | 6.55 | -1.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.21 | 0.43 | 3.73 | 2.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.67 | 1.15 | 0.97 | 0.64 | -1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.20 | -1.12 | 12.01 | 1.79 | 0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.60 | -6.51 | 34.13 | 2.75 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.04 | 0.42 | 0.21 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.10 | 1.00 | 0.67 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.42% | -6.42% | 60.81% | 20.91% | -6.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 103.15 | -9.38 | 13.59 | 39.13 | 6.52 |
| מכפיל מכירות | 3.02 | 1.77 | 1.60 | 2.05 | 1.36 |
| מכפיל הון | 2.54 | 1.49 | 1.19 | 1.66 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -241.36 | -15.58 | 1.64 | 4.78 | -16.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.86 | -17.97 | 1.60 | 3.05 | 21.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | 0.04 | 0.12 | -0.49 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.54 | 1.49 | 1.19 | 1.66 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 74.80 | -68.78 | 7.96 | 19.88 | 9.39 |
| שווי חברה | 5.35B | 4.04B | 2.48B | 4.12B | 4.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 74.01 | -68.78 | 7.96 | 19.88 | 9.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.79 | 4.15 | 2.36 | 3.78 | 3.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -382.92 | -36.48 | 2.42 | 8.84 | -37.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.67 | -42.08 | 2.36 | 5.63 | 48.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.08 | 14.69 | 18.24 | 17.24 | 18.62 |
| הון עצמי למניה | 18.66 | 16.28 | 19.86 | 18.88 | 20.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.55 | 0.09 | 0.26 | -0.08 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 15.79 | 13.71 | 14.78 | 15.29 | 19.43 |
| רווח נקי למניה | 0.47 | -2.59 | 1.74 | 0.80 | 4.05 |
| נטל מס | 0.45 | 0.91 | 0.74 | 1.08 | 0.78 |
| נטל ריבית | 6.29 | 1.40 | 0.74 | 0.42 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.48 | 6.28 | 12.85 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-TWD