Lin Horn Technology Co., Ltd. (5464) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -96.03M | 1.05B | 732.64M | 85.94M | -1.11B |
| רווח נקי | -201.10M | 167.71M | 57.03M | 287.60M | 326.56M |
| פחת והפחתות | 85.40M | 86.03M | 81.98M | 43.90M | 44.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.56M | 815.90M | 602.48M | -302.99M | -1.03B |
| יתרת לקוחות | -34.30M | 69.90M | 83.35M | 199.00M | -323.07M |
| מלאי | -38.68M | -9.54M | 7.09M | 93.97M | -11.51M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 70.42M | 755.54M | 512.05M | -595.95M | -691.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.23M | -16.65M | -8.85M | -24.06M | 12.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.31B | 47.68M | -165.73M | -452.01M | -178.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.66M | -30.88M | -266.01M | -199.32M | -239.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.25B | -12.34M | -71.00K | -47.73M | -918.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.20M | 90.89M | 100.26M | -205.87M | 71.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 120.01M | -946.79M | -470.77M | 478.76M | 1.23B |
| פירעון חוב | 205.11M | -869.21M | -342.95M | 621.49M | 1.26B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -71.07M | -56.86M | -142.14M | -142.14M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.03M | -20.72M | -1.28M | -590.00K | -30.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 394.23M | 1.68B | 1.53B | 1.43B | 1.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.29B | 153.87M | 96.14M | 112.69M | -59.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.68B | 1.53B | 1.43B | 1.32B | 1.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 394.23M | 1.68B | 1.53B | 1.43B | 1.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | -110.78M | 1.02B | 466.63M | -113.38M | -1.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -96.03M | 1.05B | 732.64M | 85.94M | -1.11B |
| הוצאות הוניות | -14.75M | -30.85M | -266.01M | -199.32M | -239.73M |
הנתונים מוצגים ב-TWD