Mustang Industrial Corp. (5460) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.40 | 10.06 | 9.20 | 8.08 | 6.17 |
| יחס מהיר | 10.94 | 9.69 | 8.88 | 7.65 | 5.70 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.79 | 1.40 | 2.13 | 1.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.34 | 0.67 | 0.74 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.67 | 0.45 | 0.92 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 507.36M | 482.21M | 473.01M | 436.78M | 394.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 260.05 | 216.41 | 1,145.65 | 976.37 | 700.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -74.84 | -150.27 | -116.78 | -319.14 | -178.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.92 | -1.80 | -1.21 | -1.95 | -2.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.91% | 27.99% | 30.64% | 19.42% | 18.32% |
| שיעור EBIT | 0.40% | -7.15% | 6.13% | -4.44% | -5.19% |
| שיעור EBITDA | 11.78% | 9.62% | 23.69% | 19.63% | 20.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.03% | -7.15% | -2.28% | -6.78% | -5.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.38% | -5.06% | 6.11% | -4.46% | -5.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.13% | -4.39% | 4.77% | -3.35% | -5.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.13% | -4.39% | 4.77% | -3.35% | -5.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.88% | 86.69% | 78.10% | 75.21% | 98.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -177.39% | 70.79% | -268.05% | 65.75% | 100.56% |
| תשואה על הנכסים | 1.24% | -1.26% | 1.60% | -1.48% | -2.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.40% | -1.41% | 1.80% | -1.69% | -2.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.97% | -2.21% | -0.82% | -3.26% | -2.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.74% | -1.91% | -0.64% | -2.44% | -2.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.24% | -1.26% | 1.60% | -1.48% | -2.35% |
| תשואת רווחים | 1.12% | -1.08% | 1.49% | -1.44% | -3.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.77 | 6.08 | 4.87 | 6.03 | 4.60 |
| מחזור זכאים | 5.79 | 6.04 | 7.26 | 8.90 | 7.53 |
| מחזור מלאי | 7.32 | 7.98 | 9.72 | 9.93 | 8.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.18 | 1.09 | 1.18 | 1.48 | 1.26 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.44 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.47 | 0.46 | 0.57 | 0.80 | 0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.02 | 45.31 | 62.24 | 56.25 | 76.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.22 | 60.00 | 74.94 | 60.52 | 79.34 |
| ימי מלאי | 49.88 | 45.73 | 37.54 | 36.75 | 45.54 |
| ימי אשראי מספקים | 63.08 | 60.42 | 50.24 | 41.01 | 48.47 |
| מחזור תפעולי | 113.10 | 105.73 | 112.48 | 97.26 | 124.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.67 | 0.63 | 0.47 | 1.04 | 1.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | 0.58 | 0.46 | 1.04 | 1.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.92 | 0.97 | 1.00 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.81 | 11.80 | 32.51 | 670.47 | 12.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.81 | 11.80 | 32.51 | 670.47 | 12.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.21 | 9.55 | 4.31 | 15.14 | 14.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.17 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.26% | 3.65% | 3.04% | 7.30% | 13.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 89.62 | -92.65 | 68.41 | -71.00 | -32.35 |
| מכפיל מכירות | 3.84 | 4.06 | 3.20 | 2.33 | 1.67 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.31 | 1.20 | 1.17 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.14 | 27.39 | 32.91 | 13.70 | 7.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.96 | 25.07 | 31.90 | 13.68 | 6.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.52 | -0.33 | 1.72 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.31 | 1.20 | 1.17 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 31.73 | 40.44 | 12.28 | 9.93 | 6.23 |
| שווי חברה | 907.79M | 907.77M | 805.27M | 697.58M | 487.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.22 | 40.44 | 12.28 | 9.93 | 6.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.68 | 3.89 | 2.91 | 1.95 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.78 | 26.22 | 29.96 | 11.45 | 5.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.58 | 24.00 | 29.04 | 11.43 | 5.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.02 | 12.06 | 12.50 | 12.09 | 12.40 |
| הון עצמי למניה | 13.03 | 12.07 | 12.51 | 12.09 | 12.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.13 | 0.22 | 0.25 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 4.32 | 3.88 | 4.71 | 6.09 | 6.57 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | -0.17 | 0.22 | -0.20 | -0.34 |
| נטל מס | 0.77 | 0.87 | 0.78 | 0.75 | 0.99 |
| נטל ריבית | 13.59 | 0.71 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.24 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.16 | -3.20 | 2.10 | -3.83 | -4.81 |
הנתונים מוצגים ב-TWD