Mustang Industrial Corp. (5460) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.83M | 27.73M | 61.01M | 95.80M | 30.50M |
| רווח נקי | -11.81M | 13.20M | -15.95M | -19.93M | 449.00K |
| פחת והפחתות | 39.13M | 48.61M | 86.34M | 98.54M | 95.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.28M | -28.38M | -13.87M | 16.02M | -68.34M |
| יתרת לקוחות | 19.10M | 3.67M | 23.43M | 0 | 0 |
| מלאי | -17.01M | -24.48M | -13.48M | -16.17M | -65.25M |
| יתרת ספקים | 0 | -6.05M | -9.33M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.19M | -1.52M | -14.49M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -773.00K | -5.71M | 4.49M | 1.37M | 3.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.88M | -88.29M | -75.91M | -42.53M | -69.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.62M | -853.00K | -91.00K | -7.64M | -1.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -74.68M | -87.44M | -75.82M | -34.81M | -68.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -589.00K | 0 | 0 | -76.00K | 12.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.42M | -2.48M | -2.84M | -2.44M | -33.07M |
| פירעון חוב | 0 | -2.51M | -2.49M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.49M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.42M | 23.00K | -355.00K | -2.44M | -2.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.43M | 85.78M | 141.09M | 165.29M | 111.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.13M | 7.73M | -6.46M | 2.82M | 270.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -41.35M | -55.32M | -24.20M | 53.65M | -72.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.78M | 141.09M | 165.29M | 111.65M | 183.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.43M | 85.78M | 141.09M | 165.29M | 111.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.62M | 26.88M | 60.92M | 88.08M | 29.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.83M | 27.73M | 61.01M | 95.80M | 30.50M |
| הוצאות הוניות | -3.21M | -853.00K | -91.00K | -7.72M | -1.38M |
הנתונים מוצגים ב-TWD