Speed Tech Corp. (5457) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.12 | 1.29 | 1.23 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.94 | 1.02 | 1.02 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.36 | 0.43 | 0.31 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.45 | 0.36 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.54 | 1.67 | 0.72 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 176.65M | -2.14B | -155.37M | 883.25M | 1.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 1.43 | 1.28 | 1.70 | 1.59 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 0.63 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.19 | 6.17 | 5.91 | 5.88 | 5.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.58 | 0.64 | 0.29 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.48 | 10.18 | 9.71 | 8.57 | 21.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.80 | 0.34 | 0.55 | 0.63 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 60.16 | 15.03 | 36.61 | 41.45 | 40.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.28 | 0.45 | 0.20 | 1.40 | 1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.43% | 17.79% | 16.60% | 20.01% | 20.79% |
| שיעור EBIT | -3.62% | 7.53% | 7.96% | 7.43% | 10.88% |
| שיעור EBITDA | 1.71% | 12.93% | 12.40% | 13.17% | 15.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.26% | 5.54% | 5.35% | 6.09% | 9.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.40% | 6.98% | 7.41% | 7.06% | 10.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.46% | 1.97% | 1.75% | 1.06% | 4.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.29% | 5.53% | 5.37% | 4.67% | 8.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 13.58% | 28.21% | 23.62% | 14.99% | 38.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -79.92% | 125.94% | 138.39% | 115.99% | 116.01% |
| תשואה על הנכסים | 0.31% | 1.52% | 1.39% | 0.74% | 3.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.98% | 9.38% | 8.19% | 4.33% | 18.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.72% | 8.80% | 7.83% | 8.77% | 15.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.03% | 5.32% | 4.60% | 3.77% | 7.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.31% | 1.54% | 1.42% | 0.76% | 3.63% |
| תשואת רווחים | 4.19% | 2.42% | 3.97% | 1.82% | 9.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.37 | 2.78 | 3.19 | 1.97 | 1.97 |
| מחזור זכאים | 1.87 | 2.35 | 2.55 | 2.80 | 4.16 |
| מחזור מלאי | 5.57 | 6.76 | 5.35 | 5.28 | 6.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.38 | 2.62 | 2.91 | 2.94 | 3.58 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.77 | 0.79 | 0.70 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.72 | 8.38 | 6.81 | 5.12 | 5.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.06 | 30.03 | 39.30 | 124.16 | 153.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 153.84 | 131.20 | 114.25 | 185.58 | 185.13 |
| ימי מלאי | 65.55 | 53.97 | 68.23 | 69.16 | 55.81 |
| ימי אשראי מספקים | 195.33 | 155.13 | 143.18 | 130.58 | 87.83 |
| מחזור תפעולי | 219.39 | 185.16 | 182.48 | 254.74 | 240.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.08 | 5.14 | 34.22 | 25.96 | -6.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.74 | -1.19 | 19.30 | 17.72 | -15.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.34 | 6.33 | 14.92 | 8.24 | 8.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.23 | 0.56 | 0.68 | 2.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 0.76 | 2.25 | 2.57 | -0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 0.81 | 2.29 | 3.15 | -0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.35 | 0.95 | 0.64 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.10 | 0.26 | 0.26 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.24% | -2.98% | 33.28% | 30.92% | -32.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -283.38 | 14.70 | 25.11 | 55.10 | 10.50 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.81 | 0.44 | 0.58 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.46 | 3.88 | 2.07 | 2.39 | 1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.13 | -33.61 | 3.00 | 3.23 | -3.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 7.82 | 1.69 | 2.21 | -7.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.74 | 0.81 | 0.21 | -0.71 | -1.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 3.88 | 2.07 | 2.39 | 1.94 |
| מכפיל שווי חברה | 6.85 | 6.75 | 3.76 | 5.82 | 4.10 |
| שווי חברה | 2.54B | 21.24B | 10.59B | 12.85B | 12.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.57 | 6.75 | 3.76 | 5.82 | 4.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.87 | 0.47 | 0.77 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.21 | -36.00 | 3.18 | 4.26 | -4.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 8.37 | 1.79 | 2.90 | -10.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 91.29 | 22.09 | 60.89 | 52.58 | 51.02 |
| הון עצמי למניה | 42.95 | 10.36 | 28.08 | 24.01 | 24.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.21 | 0.28 | 0.34 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 175.66 | 49.31 | 131.46 | 98.26 | 113.34 |
| רווח נקי למניה | 0.81 | 0.97 | 2.30 | 1.04 | 4.60 |
| נטל מס | 0.14 | 0.28 | 0.24 | 0.15 | 0.39 |
| נטל ריבית | -0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.36 | 1.49 | 3.51 | 24.96 | -0.58 |
הנתונים מוצגים ב-TWD