Speed Tech Corp. (5457) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54B | 5.91B | 4.42B | -1.17B | 1.04B |
| רווח נקי | 1.70B | 1.68B | 177.19M | 2.02B | 2.12B |
| פחת והפחתות | 1.32B | 1.01B | 963.19M | 939.21M | 637.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -418.46M |
| תגמול מבוסס מניות | 37.61M | 36.02M | 99.04M | 68.83M | 39.45M |
| שינוי בהון החוזר | -463.03M | 3.23B | 1.02B | -4.14B | -1.48B |
| יתרת לקוחות | -1.92B | 1.43B | 1.17B | -2.80B | -255.15M |
| מלאי | 329.24M | -999.97M | -204.85M | -337.04M | -423.70M |
| יתרת ספקים | 0 | 2.63B | 1.12B | -1.16B | -750.60M |
| הון חוזר אחר | 1.13B | 123.59M | -1.07B | 161.36M | -49.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -54.40M | -48.31M | 2.16B | -52.83M | 137.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.32B | -3.29B | -2.29B | -642.92M | -720.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.11B | -2.54B | -1.39B | -1.49B | -1.38B |
| רכישות, נטו | -525.27M | 0 | 0 | 755.28M | 576.51M |
| רכישת השקעות | -211.27M | -754.70M | -1.16B | -14.43M | -370.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 211.00K | 2.08M | 584.00K | 255.00K | 721.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 526.65M | 3.89M | 258.23M | 102.65M | 81.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.05B | -1.14B | -602.18M | 1.36B | 666.23M |
| פירעון חוב | -62.54M | -953.32M | -3.52M | 1.93B | 1.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 31.65M | 40.98M | 26.06M | 37.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -227.29M | -55.14M | -314.37M | -425.65M | -355.62M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.34B | -163.52M | -325.28M | -166.58M | -156.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.88B | 5.62B | 3.86B | 2.42B | 2.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.64M | 276.84M | -151.46M | 126.83M | 9.48M |
| שינוי נטו במזומנים | 263.32M | 1.76B | 1.38B | -317.03M | 995.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.62B | 3.86B | 2.48B | 2.73B | 1.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.88B | 5.62B | 3.86B | 2.42B | 2.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | -590.05M | 3.33B | 3.02B | -2.65B | -339.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54B | 5.91B | 4.42B | -1.17B | 1.04B |
| הוצאות הוניות | -3.13B | -2.57B | -1.40B | -1.49B | -1.38B |
הנתונים מוצגים ב-TWD