Sheng Yi Development Co.,Ltd (5455) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.46 | 1.33 | 1.15 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.10 | 0.26 | 0.23 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.00 | 0.14 | 0.07 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.18 | -0.03 | 0.16 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.65 | -0.29 | -0.06 | 0.52 | -0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.04B | 1.27B | 1.07B | 702.79M | 535.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.41 | 0.38 | 0.26 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.05 | 1.23 | 1.44 | 1.83 | 3.18 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.55 | 0.59 | 0.65 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.98 | 2.99 | 3.84 | 7.14 | 5.75 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | 0.14 | 0.24 | 0.13 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.56 | 60.00 | 30.88 | 10.08 | 16.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.37 | 0.85 | 0.43 | 0.60 | 1.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.79 | 24.80 | 25.59 | 21.73 | 28.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -98.02 | 5.53 | 2.70 | 5.79 | 27.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.81% | 20.97% | 18.01% | 18.53% | 18.76% |
| שיעור EBIT | -103.32% | 14.99% | 12.14% | 11.40% | 10.61% |
| שיעור EBITDA | -99.79% | 15.03% | 12.16% | 11.44% | 10.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -109.05% | 14.74% | 12.05% | 11.28% | 10.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -127.01% | 14.75% | 11.75% | 10.28% | 9.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -156.38% | 11.08% | 10.54% | 10.28% | 9.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -156.38% | 11.08% | 10.54% | 10.28% | 9.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 123.12% | 75.15% | 89.72% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.47% | 100.02% | 97.56% | 91.15% | 93.88% |
| תשואה על הנכסים | -0.77% | 5.49% | 8.64% | 3.04% | 1.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.02% | 16.41% | 33.17% | 21.68% | 10.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.12% | 21.82% | 37.87% | 23.74% | 10.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.70% | 7.34% | 13.92% | 8.40% | 2.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.77% | 5.49% | 8.64% | 3.04% | 1.75% |
| תשואת רווחים | -2.04% | 11.24% | 9.87% | 7.10% | 3.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.55 | 10,816.37 | 6,247.55 | 5.78 | 886.86 |
| מחזור זכאים | 0.09 | 5.65 | 5.98 | 2.86 | 4.51 |
| מחזור מלאי | 0.00 | 0.43 | 0.85 | 0.30 | 0.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.80 | 1,700.74 | 4,440.66 | 1,328.22 | 370.30 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.50 | 0.82 | 0.30 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.03 | 1.75 | 4.08 | 2.60 | 1.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 76,824.24 | 779.24 | 366.95 | 1,132.68 | 2,091.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.29 | 0.03 | 0.06 | 63.11 | 0.41 |
| ימי מלאי | 80,871.44 | 843.77 | 427.94 | 1,197.15 | 2,172.53 |
| ימי אשראי מספקים | 4,061.49 | 64.57 | 61.04 | 127.58 | 81.02 |
| מחזור תפעולי | 80,885.72 | 843.81 | 428.00 | 1,260.26 | 2,172.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -27.60 | -7.15 | -1.61 | 11.14 | -17.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -27.61 | -7.16 | -1.61 | 11.14 | -17.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16,141.24 | -616.18 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16,141.24 | -616.18 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -0.29 | -0.06 | 0.52 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -68.03 | -0.24 | -0.03 | 0.45 | -1.87 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -88.79% | -24.50% | -2.73% | 31.17% | -61.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -49.48 | 8.89 | 10.10 | 14.07 | 30.71 |
| מכפיל מכירות | 76.66 | 0.99 | 1.07 | 1.45 | 3.05 |
| מכפיל הון | 1.49 | 1.46 | 3.36 | 3.05 | 3.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.13 | -4.08 | -36.60 | 3.21 | -1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13 | -4.09 | -36.60 | 3.21 | -1.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | -0.20 | 0.08 | 0.08 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 1.46 | 3.36 | 3.05 | 3.08 |
| מכפיל שווי חברה | -174.85 | 12.09 | 11.49 | 18.43 | 56.34 |
| שווי חברה | 4.64B | 3.72B | 5.06B | 3.41B | 3.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -174.85 | 12.09 | 11.49 | 18.43 | 56.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 174.47 | 1.82 | 1.40 | 2.11 | 6.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.56 | -7.53 | -47.85 | 4.68 | -3.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.56 | -7.54 | -47.85 | 4.68 | -3.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.81 | 20.03 | 17.58 | 11.72 | 9.07 |
| הון עצמי למניה | 20.81 | 20.03 | 17.58 | 11.72 | 9.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | 0.25 | 0.10 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 29.67 | 55.32 | 24.71 | 9.15 |
| רווח נקי למניה | -0.63 | 3.29 | 5.83 | 2.54 | 0.91 |
| נטל מס | 1.23 | 0.75 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.23 | 0.98 | 0.97 | 0.90 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.29 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 40.82 | -1.64 | -0.25 | 4.39 | -18.77 |
הנתונים מוצגים ב-TWD