Sheng Yi Development Co.,Ltd (5455) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -492.95M | -105.78M | 729.15M | -1.12B | -1.01B |
| רווח נקי | 301.44M | 425.81M | 166.18M | 59.73M | -6.10M |
| פחת והפחתות | 808.00K | 753.00K | 684.00K | 689.00K | 709.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -697.58M | -475.68M | 622.25M | -1.16B | -998.23M |
| יתרת לקוחות | 89.12M | 278.93M | -276.23M | 0 | 0 |
| מלאי | -222.92M | 888.40M | -1.36B | -1.11B | -1.51B |
| יתרת ספקים | 0 | 36.55M | 352.21M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -563.77M | -1.68B | 1.91B | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -97.62M | -56.66M | -59.96M | 3.81M | 2.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.19M | -14.16M | -6.74M | 4.73M | -990.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -800.00K | 0 | 0 | 0 | -98.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 8.62M | -4.18M | -6.74M | 4.80M | -892.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.01M | -9.99M | -6.74M | -70.00K | -892.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 41.99M | 258.10M | -486.86M | 1.11B | 775.88M |
| פירעון חוב | 42.31M | 258.48M | -486.48M | 1.11B | 776.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -322.00K | -385.00K | -378.00K | -462.00K | -308.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.55M | 471.69M | 333.54M | 97.98M | 102.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -468.15M | 138.15M | 235.56M | -4.01M | -233.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 471.69M | 333.54M | 97.98M | 102.00M | 335.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.55M | 471.69M | 333.54M | 97.98M | 102.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -493.75M | -105.78M | 729.15M | -1.12B | -1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -492.95M | -105.78M | 729.15M | -1.12B | -1.01B |
| הוצאות הוניות | -800.00K | 0 | 0 | 0 | -98.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD