Nam Liong Global Corporation (5450) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.12 | 1.67 | 2.06 | 2.16 | 1.58 |
| יחס מהיר | 2.51 | 1.36 | 1.67 | 1.73 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 0.76 | 0.92 | 1.00 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.39 | 0.33 | 0.54 | 0.59 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 112.33M | 39.09M | 70.47M | -82.80M | -5.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.72 | 0.68 | 0.81 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.98 | 1.94 | 2.06 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 1.62 | 0.24 | 0.69 | 0.40 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 390.80 | 1.99 | 5.67 | 0.71 | 4.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.61 | 0.47 | 0.51 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.36 | 10.69 | 10.28 | 10.93 | 10.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.90 | 2.66 | 1.25 | 2.99 | 2.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.68% | 25.19% | 27.65% | 25.09% | 24.66% |
| שיעור EBIT | 4.53% | 1.88% | 8.21% | 2.80% | 4.54% |
| שיעור EBITDA | 10.05% | 7.38% | 12.92% | 7.79% | 8.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.83% | 1.88% | 5.23% | 0.80% | 4.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.52% | 2.17% | 7.28% | 1.67% | 6.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.33% | 1.10% | 5.16% | 0.52% | 5.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.33% | 1.10% | 5.16% | 0.52% | 5.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.62% | 50.63% | 70.86% | 31.23% | 92.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 159.80% | 115.38% | 139.17% | 206.92% | 136.87% |
| תשואה על הנכסים | 2.37% | 0.77% | 3.89% | 0.37% | 5.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.81% | 1.52% | 7.55% | 0.75% | 10.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.42% | 1.88% | 5.22% | 0.73% | 6.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.70% | 0.75% | 3.18% | 0.20% | 4.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.43% | 0.79% | 3.99% | 0.38% | 5.31% |
| תשואת רווחים | 5.19% | 1.51% | 6.20% | 0.54% | 8.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.16 | 5.24 | 5.03 | 5.62 | 6.85 |
| מחזור זכאים | 7.00 | 7.67 | 7.59 | 8.86 | 11.00 |
| מחזור מלאי | 5.07 | 5.52 | 5.66 | 5.39 | 4.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.29 | 2.15 | 2.35 | 2.12 | 2.42 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.70 | 0.75 | 0.70 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | 2.98 | 2.93 | 3.09 | 4.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.54 | 88.11 | 88.90 | 91.43 | 100.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.67 | 69.61 | 72.51 | 64.96 | 53.30 |
| ימי מלאי | 71.99 | 66.10 | 64.47 | 67.69 | 80.45 |
| ימי אשראי מספקים | 52.11 | 47.59 | 48.08 | 41.22 | 33.18 |
| מחזור תפעולי | 142.66 | 135.71 | 136.98 | 132.65 | 133.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.59 | 1.65 | 1.73 | 1.74 | 3.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.90 | 0.95 | 1.42 | 1.43 | 2.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.69 | 0.70 | 0.31 | 0.30 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.57 | 0.82 | 0.82 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 1.37 | 3.10 | 1.85 | 2.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.31 | 2.35 | 5.61 | 5.71 | 4.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.67% | 6.51% | 7.82% | 7.75% | 14.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.00 | 66.14 | 16.06 | 185.00 | 12.41 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.73 | 0.83 | 0.96 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.90 | 1.00 | 1.22 | 1.39 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.89 | 15.36 | 12.78 | 12.91 | 6.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.38 | 8.82 | 10.50 | 10.64 | 5.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | -0.82 | 0.02 | -1.99 | 0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 1.00 | 1.22 | 1.39 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 8.28 | 12.50 | 7.69 | 15.35 | 10.68 |
| שווי חברה | 2.13B | 2.24B | 2.65B | 2.88B | 2.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.33 | 12.50 | 7.69 | 15.35 | 10.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 1.20 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.45 | 19.50 | 15.27 | 16.03 | 8.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.02 | 11.20 | 12.55 | 13.22 | 6.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.03 | 13.75 | 14.14 | 12.51 | 12.63 |
| הון עצמי למניה | 14.79 | 14.51 | 14.90 | 13.26 | 13.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.49 | 0.29 | 0.69 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 20.88 | 20.03 | 21.81 | 19.22 | 25.18 |
| רווח נקי למניה | 0.70 | 0.22 | 1.13 | 0.10 | 1.45 |
| נטל מס | 0.74 | 0.51 | 0.71 | 0.31 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.15 | 0.89 | 0.59 | 1.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.93 | 3.80 | 1.09 | 17.38 | 2.38 |
הנתונים מוצגים ב-TWD