Nam Liong Global Corporation (5450) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 200.17M | 211.52M | 218.08M | 422.98M | 120.55M |
| רווח נקי | 52.73M | 194.39M | 12.55M | 177.62M | 150.26M |
| פחת והפחתות | 133.63M | 125.85M | 120.64M | 113.79M | 101.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 32.56M | -12.56M | 41.74M | 97.80M | -148.65M |
| יתרת לקוחות | 63.54M | -88.46M | 28.18M | 188.08M | -105.44M |
| מלאי | 14.36M | 7.44M | 142.40M | -21.91M | -105.01M |
| יתרת ספקים | -17.45M | 50.80M | -7.57M | -114.53M | 14.81M |
| הון חוזר אחר | -27.89M | 68.45M | -128.84M | 46.17M | 46.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.75M | -96.16M | 43.16M | 209.72M | 415.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -133.07M | 377.00K | -185.25M | -71.02M | -274.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.85M | -37.25M | -38.19M | -99.59M | -197.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 284.00K | 11.20M | 19.95M | 1.78M |
| רכישת השקעות | -99.69M | -50.61M | -191.65M | -30.99M | -87.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.18M | 76.12M | 31.64M | 35.37M | 8.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.30M | 11.83M | 1.75M | 4.24M | -3.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -68.95M | -211.91M | 27.82M | -221.82M | 184.96M |
| פירעון חוב | 46.06M | -135.47M | 150.42M | -106.08M | 217.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -61.20M | -30.60M | -79.56M | -73.44M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -53.81M | -45.84M | -43.04M | -42.31M | -40.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 797.46M | 801.40M | 781.61M | 760.61M | 619.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.09M | 19.79M | -9.78M | 11.98M | 1.91M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.94M | 19.79M | 50.87M | 141.03M | 41.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 801.40M | 781.61M | 730.74M | 619.57M | 578.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 797.46M | 801.40M | 781.61M | 760.61M | 619.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 114.94M | 173.79M | 179.84M | 323.39M | -77.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 200.17M | 211.52M | 218.08M | 422.98M | 120.55M |
| הוצאות הוניות | -85.23M | -37.73M | -38.19M | -99.59M | -197.98M |
הנתונים מוצגים ב-TWD