Gallant Precision Machining Co., Ltd. (5443) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 1.03 | 1.07 | 1.15 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.83 | 0.86 | 0.91 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.25 | 0.26 | 0.33 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.20 | 0.31 | 0.27 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.61B | -2.28B | -1.59B | -115.88M | 976.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.54 | 0.57 | 0.91 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.35 | 0.36 | 0.48 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.18 | 0.17 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.91 | 1.99 | 2.74 | 2.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.15 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.72 | 5.61 | 4.88 | 3.41 | 28.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 0.52 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.73 | 23.64 | 24.14 | 18.08 | 13.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.74 | 6.32 | 3.88 | 3.73 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.39% | 35.09% | 26.73% | 25.15% | 29.72% |
| שיעור EBIT | 11.61% | 10.29% | 14.65% | 10.99% | 13.95% |
| שיעור EBITDA | 13.06% | 12.11% | 16.30% | 13.09% | 15.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.61% | 10.29% | 5.98% | 5.00% | 15.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.85% | 13.78% | 13.42% | 9.52% | 13.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.03% | 8.93% | 6.69% | 6.59% | 8.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.21% | 11.25% | 10.67% | 7.85% | 10.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.51% | 64.77% | 49.85% | 69.25% | 61.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.17% | 133.95% | 224.30% | 190.28% | 84.04% |
| תשואה על הנכסים | 1.95% | 2.48% | 2.20% | 2.34% | 4.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.77% | 4.74% | 4.39% | 6.42% | 14.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.89% | 3.91% | 2.83% | 3.44% | 18.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.12% | 2.65% | 1.82% | 1.87% | 10.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.95% | 2.49% | 2.20% | 2.35% | 4.95% |
| תשואת רווחים | 2.52% | 2.40% | 1.63% | 4.01% | 8.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.71 | 2.34 | 2.48 | 1.93 | 1.96 |
| מחזור זכאים | 1.86 | 2.78 | 2.75 | 2.04 | 2.44 |
| מחזור מלאי | 1.65 | 3.49 | 3.89 | 2.33 | 3.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.11 | 2.74 | 2.80 | 3.23 | 4.88 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.28 | 0.33 | 0.36 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.64 | 23.77 | 9.84 | 2.63 | 2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.15 | 129.04 | 108.24 | 166.91 | 156.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.89 | 155.75 | 147.15 | 188.94 | 186.68 |
| ימי מלאי | 221.30 | 104.52 | 93.73 | 156.95 | 119.18 |
| ימי אשראי מספקים | 196.03 | 131.23 | 132.65 | 178.98 | 149.72 |
| מחזור תפעולי | 356.19 | 260.27 | 240.89 | 345.89 | 305.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.54 | 2.41 | 4.18 | 3.84 | 0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.73 | 1.65 | 0.26 | 3.67 | 0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.81 | 0.76 | 3.92 | 0.18 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.68 | 0.06 | 0.95 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.14 | 0.79 | 0.76 | 1.53 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.14 | 3.16 | 1.07 | 21.83 | 3.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.10 | 0.18 | 0.22 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.01% | 1.93% | 0.23% | 11.75% | 1.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.25 | 33.01 | 61.26 | 24.96 | 11.45 |
| מכפיל מכירות | 2.63 | 3.71 | 4.10 | 1.65 | 0.94 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.97 | 2.69 | 1.60 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.87 | 51.89 | 430.46 | 8.51 | 60.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.60 | 35.48 | 26.67 | 8.12 | 42.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | 0.78 | 1.34 | -0.52 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.97 | 2.69 | 1.60 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 25.89 | 37.00 | 29.02 | 16.30 | 7.18 |
| שווי חברה | 18.42B | 20.92B | 20.98B | 6.59B | 5.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.49 | 37.00 | 29.02 | 16.30 | 7.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.33 | 4.48 | 4.73 | 2.13 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.85 | 62.58 | 496.86 | 11.03 | 70.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.21 | 42.79 | 30.78 | 10.52 | 49.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 80.38 | 48.63 | 45.97 | 22.96 | 19.96 |
| הון עצמי למניה | 71.32 | 43.37 | 41.46 | 19.47 | 16.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 22.28 | 23.02 | 27.20 | 18.96 | 29.27 |
| רווח נקי למניה | 2.24 | 2.06 | 1.82 | 1.25 | 2.41 |
| נטל מס | 0.60 | 0.65 | 0.50 | 0.69 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.45 | 1.34 | 0.92 | 0.87 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.17 | 1.15 | 3.07 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-TWD