דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Gallant Precision Machining Co., Ltd. (5443) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת488.83M681.66M626.36M105.75M333.00M
רווח נקי416.95M595.30M203.70M634.11M350.44M
פחת והפחתות84.86M70.64M64.87M65.63M67.16M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות087.97M1.83M37.04M33.04M
שינוי בהון החוזר-189.33M122.58M468.97M-660.01M-123.52M
יתרת לקוחות-217.10M-104.97M903.50M00
מלאי-61.93M160.32M89.82M-284.75M33.57M
יתרת ספקים-72.04M0000
הון חוזר אחר161.74M67.23M-524.34M00
פריטים אחרים שאינם במזומן176.35M-194.83M-113.02M13.84M5.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-793.00M-1.04B-960.88M-247.49M-663.98M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-189.79M-624.67M-24.05M-31.72M-54.77M
רכישות, נטו-86.71M-41.00M000
רכישת השקעות-1.43B-2.04B-1.60B-516.30M-1.39B
מכירת השקעות / פירעון השקעות912.54M1.68B662.11M297.58M776.10M
פעילויות השקעה אחרות-2.41M-11.27M-2.62M-1.45M5.56M
תזרים מזומנים מפעילות מימון345.34M30.23M360.82M261.62M-39.22M
פירעון חוב827.19M943.71M807.01M413.74M261.10M
הנפקת מניות רגילות73.18M16.21M0135.28M94.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות-33.38M-462.73M000
דיבידנדים ששולמו-463.62M-256.68M-379.77M-279.72M-189.45M
פעילויות מימון אחרות-58.03M-210.28M-66.43M-7.69M-110.87M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.14B1.08B1.39B1.35B1.22B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים17.91M12.54M22.24M4.30M7.70M
שינוי נטו במזומנים59.09M-317.81M48.53M124.18M-362.50M
מזומנים בתחילת התקופה1.08B1.39B1.35B1.22B1.58B
מזומנים בסוף התקופה1.14B1.08B1.39B1.35B1.22B
תזרים מזומנים חופשי334.27M42.23M597.66M74.04M278.23M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת488.83M681.66M626.36M105.75M333.00M
הוצאות הוניות-154.56M-639.43M-28.70M-31.72M-54.77M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Gallant Precision Machining Co., Ltd. - תזרים מזומנים