Teco Image Systems Co., Ltd. (5438) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.41 | 2.06 | 2.00 | 1.70 | 1.26 |
| יחס מהיר | 2.15 | 1.86 | 1.70 | 1.45 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 1.04 | 0.73 | 0.89 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.49 | 0.14 | 0.23 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.03 | 0.05 | -0.05 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.87 | 0.10 | 0 | -0.14 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 522.62M | 550.71M | 372.03M | 290.30M | 84.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.11 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.20 | 1.19 | 1.25 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -8.02 | 0.03 | 7.64 | 0.02 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -87.71 | -6.87 | -3.90 | -14.88 | 14.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.02 | 3.84 | 1.76 | 3.73 | 5.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.04 | -16.10 | -3.66 | -58.98 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.04% | 15.37% | 17.78% | 15.44% | 14.89% |
| שיעור EBIT | -33.60% | -2.71% | 0.89% | -4.09% | 5.67% |
| שיעור EBITDA | -31.06% | 1.46% | 4.59% | 0.26% | 8.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -33.60% | -2.71% | -1.95% | -7.81% | 5.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.95% | 4.17% | 7.28% | 0.58% | 5.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.53% | 3.13% | 6.51% | 0.59% | 3.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.53% | 3.13% | 6.51% | 0.59% | -1.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.11% | 75.13% | 89.49% | 101.85% | 70.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.23% | -154.13% | -373.47% | -7.48% | 92.96% |
| תשואה על הנכסים | -7.06% | 1.02% | 2.28% | 0.23% | 2.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.98% | 1.22% | 2.71% | 0.28% | 3.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.67% | -1.03% | -0.78% | -3.58% | 4.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.57% | -0.73% | -0.69% | -3.29% | 2.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.06% | 1.02% | 2.28% | 0.23% | 2.12% |
| תשואת רווחים | -17.81% | 2.18% | 3.98% | 0.53% | 4.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 5.34 | 3.61 | 4.90 | 5.52 |
| מחזור זכאים | 6.91 | 6.30 | 3.99 | 6.00 | 4.70 |
| מחזור מלאי | 7.88 | 9.29 | 7.65 | 7.64 | 5.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.02 | 9.74 | 8.08 | 9.12 | 10.36 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.59 | 2.34 | 3.10 | 4.07 | 11.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.05 | 49.69 | 57.34 | 61.52 | 60.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.55 | 68.30 | 101.18 | 74.56 | 66.12 |
| ימי מלאי | 46.33 | 39.28 | 47.70 | 47.80 | 72.03 |
| ימי אשראי מספקים | 52.82 | 57.90 | 91.54 | 60.83 | 77.71 |
| מחזור תפעולי | 141.87 | 107.59 | 148.88 | 122.35 | 138.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.83 | 0.24 | 0.34 | -0.35 | -0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.77 | 0.04 | 0.09 | -0.54 | -0.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.14 | 0.27 | 1.53 | 1.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 0.22 | 0.35 | -0.38 | -0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.93 | 1.17 | 1.38 | -1.88 | -1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.06 | 0.20 | -0.10 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.93% | 0.15% | 0.33% | -3.15% | -4.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.59 | 45.88 | 25.09 | 189.44 | 20.68 |
| מכפיל מכירות | 2.19 | 1.44 | 1.64 | 1.13 | 0.77 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.56 | 0.68 | 0.53 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.02 | 665.68 | 299.54 | -31.79 | -21.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.31 | 96.43 | 82.18 | -48.70 | -34.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -0.86 | 0.02 | -2.13 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.56 | 0.68 | 0.53 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | -6.02 | 82.59 | 32.04 | 366.94 | 9.42 |
| שווי חברה | 1.78B | 1.56B | 1.96B | 1.16B | 1.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.04 | 82.59 | 32.04 | 366.94 | 9.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.88 | 1.20 | 1.47 | 0.97 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.09 | 557.06 | 268.87 | -27.38 | -21.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.14 | 80.70 | 73.77 | -41.95 | -35.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.94 | 41.72 | 40.47 | 31.86 | 26.18 |
| הון עצמי למניה | 40.98 | 41.74 | 40.52 | 31.96 | 26.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | 0.25 | 0.11 | -0.02 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 11.97 | 16.27 | 16.86 | 15.13 | 21.77 |
| רווח נקי למניה | -3.29 | 0.51 | 1.10 | 0.09 | 0.81 |
| נטל מס | 1.06 | 0.75 | 0.89 | 1.02 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.77 | -1.54 | 8.15 | -0.14 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 21.97 | 0.36 | 0.27 | -3.96 | -0.42 |
הנתונים מוצגים ב-TWD