Teco Image Systems Co., Ltd. (5438) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.35M | 26.58M | -27.69M | -38.22M | -83.49M |
| רווח נקי | 54.13M | 97.11M | 6.99M | 90.72M | 56.26M |
| פחת והפחתות | 54.02M | 49.26M | 52.10M | 46.53M | 38.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 43.24M | -15.18M | 26.38M | -55.44M | -95.74M |
| יתרת לקוחות | 127.23M | -121.85M | 63.91M | 0 | 0 |
| מלאי | 25.15M | -10.82M | 156.84M | -39.32M | -101.06M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -109.15M | 117.49M | -194.37M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -132.04M | -104.61M | -113.16M | 5.62M | 2.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 137.92M | 138.94M | 295.31M | 240.35M | -191.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.55M | -19.28M | -9.94M | -24.75M | -23.76M |
| רכישות, נטו | 0 | 128.91M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -178.66M | -65.05M | 0 | 0 | -506.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 250.16M | 36.56M | 207.44M | 186.21M | 262.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | 82.96M | 57.81M | 97.82M | 33.02M | 9.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 92.89M | -283.83M | -192.06M | -74.42M | 115.88M |
| פירעון חוב | 200.00M | -198.00M | -99.00M | -28.28M | 147.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -73.15M | -56.27M | -57.39M | -46.14M | -11.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -33.96M | -29.56M | -35.67M | -28.28M | -19.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 605.14M | 356.39M | 475.75M | 400.19M | 271.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.41M | -1.05M | -2.00K | 1.34M | -694.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 248.75M | -119.36M | 75.56M | 129.05M | -159.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 356.39M | 475.75M | 400.19M | 271.14M | 430.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 605.14M | 356.39M | 475.75M | 400.19M | 271.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.80M | 7.29M | -42.42M | -62.97M | -107.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.35M | 26.58M | -27.69M | -38.22M | -83.49M |
| הוצאות הוניות | -16.55M | -19.28M | -14.73M | -24.75M | -23.76M |
הנתונים מוצגים ב-TWD