Topco Scientific Co., Ltd. (5434) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.41 | 1.44 | 1.61 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.14 | 1.11 | 1.29 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.51 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.29 | 0.35 | 0.13 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.37 | 4.94 | 5.50 | 0.69 | 3.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.38B | 3.07B | 2.32B | 4.22B | 3.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.34 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.09 | 2.10 | 2.09 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 2.08 | 3.28 | 3.43 | 1.08 | 3.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 79.71 | 48.45 | 34.65 | 32.24 | 76.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.78 | 22.81 | 23.80 | 28.43 | 14.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.49 | -0.56 | -0.16 | -0.36 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.09% | 12.36% | 13.54% | 13.03% | 12.32% |
| שיעור EBIT | 7.01% | 6.60% | 7.43% | 6.49% | 8.11% |
| שיעור EBITDA | 7.82% | 7.31% | 8.27% | 7.46% | 8.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.01% | 6.60% | 6.91% | 6.52% | 7.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.80% | 8.08% | 8.30% | 7.88% | 8.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.59% | 6.19% | 6.41% | 5.75% | 5.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.62% | 6.20% | 6.43% | 5.79% | 4.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.50% | 76.52% | 77.30% | 73.06% | 71.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.75% | 122.49% | 120.06% | 120.88% | 104.14% |
| תשואה על הנכסים | 11.79% | 9.98% | 9.81% | 8.96% | 10.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.72% | 20.90% | 20.57% | 18.76% | 23.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.12% | 18.37% | 17.65% | 16.98% | 25.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.54% | 13.46% | 13.05% | 11.03% | 17.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.89% | 10.06% | 9.90% | 9.09% | 10.26% |
| תשואת רווחים | 6.02% | 7.50% | 6.89% | 8.42% | 10.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.94 | 5.70 | 5.64 | 5.88 | 5.96 |
| מחזור זכאים | 4.83 | 5.50 | 5.16 | 6.38 | 5.05 |
| מחזור מלאי | 11.80 | 12.44 | 9.82 | 10.35 | 8.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.43 | 6.28 | 5.81 | 8.61 | 12.69 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.61 | 1.53 | 1.56 | 1.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.21 | 9.81 | 7.90 | 6.93 | 8.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.24 | 27.03 | 31.15 | 40.19 | 30.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.92 | 64.05 | 64.77 | 62.09 | 61.28 |
| ימי מלאי | 30.93 | 29.35 | 37.17 | 35.28 | 41.58 |
| ימי אשראי מספקים | 75.61 | 66.36 | 70.78 | 57.18 | 72.33 |
| מחזור תפעולי | 104.85 | 93.39 | 101.94 | 97.37 | 102.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.71 | 26.51 | 27.57 | 8.78 | 17.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 21.54 | 20.47 | 4.45 | 0.44 | 15.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.17 | 6.04 | 23.11 | 9.61 | 2.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.77 | 0.16 | 0.05 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.47 | 1.47 | 0.83 | 0.45 | 1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.17 | 4.39 | 1.19 | 0.91 | 8.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.19 | 1.19 | 0.31 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.16% | 7.03% | 1.59% | 0.24% | 9.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.52 | 13.34 | 14.52 | 11.88 | 9.87 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 0.83 | 0.93 | 0.68 | 0.56 |
| מכפיל הון | 4.28 | 2.79 | 2.99 | 2.23 | 2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.08 | 14.22 | 62.88 | 413.96 | 10.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.27 | 10.98 | 10.16 | 20.79 | 9.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 1.02 | 0.57 | -1.73 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.28 | 2.79 | 2.99 | 2.23 | 2.30 |
| מכפיל שווי חברה | 15.60 | 10.72 | 11.10 | 8.80 | 6.22 |
| שווי חברה | 97.83B | 53.00B | 52.31B | 32.35B | 28.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.57 | 10.72 | 11.10 | 8.80 | 6.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 0.78 | 0.92 | 0.66 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.31 | 13.51 | 61.97 | 397.53 | 10.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.53 | 10.43 | 10.01 | 19.96 | 8.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 121.23 | 103.74 | 93.13 | 80.75 | 69.96 |
| הון עצמי למניה | 121.84 | 104.36 | 93.76 | 81.86 | 70.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 412.26 | 352.66 | 300.70 | 266.96 | 289.49 |
| רווח נקי למניה | 31.30 | 21.81 | 19.29 | 15.36 | 16.49 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.40 | 1.22 | 1.12 | 1.21 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 1.22 | 1.10 | 0.57 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-TWD