Topco Scientific Co., Ltd. (5434) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.08B | 5.23B | 1.62B | 3.18B | 2.60B |
| רווח נקי | 4.18B | 4.73B | 2.84B | 4.24B | 3.04B |
| פחת והפחתות | 482.72M | 480.95M | 478.98M | 456.08M | 380.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.86B | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 36.82M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 847.43M | 1.58B | -1.34B | -214.73M | -140.51M |
| יתרת לקוחות | -1.69B | -1.72B | 478.91M | -895.12M | -1.43B |
| מלאי | 255.71M | -875.19M | 1.15B | -1.95B | -129.30M |
| יתרת ספקים | 1.21B | 2.84B | -2.49B | 1.60B | 1.40B |
| הון חוזר אחר | 1.07B | 1.21B | -470.92M | 1.04B | 19.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -430.97M | -1.56B | 1.46B | -1.30B | -682.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.01B | -4.30B | -2.00B | -875.38M | -948.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20B | -4.36B | -1.77B | -391.85M | -416.02M |
| רכישות, נטו | -25.10M | -117.01M | -20.89M | -43.23M | -154.10M |
| רכישת השקעות | -92.88M | -206.39M | -17.23M | -337.26M | -260.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 164.80M | 412.42M | 20.92M | 27.97M | -6.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 151.85M | -34.21M | -209.31M | -131.01M | -111.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.44B | -2.40B | 1.49B | -1.84B | -1.24B |
| פירעון חוב | 48.93M | -347.74M | 2.50B | -153.52M | 146.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 1.05B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.29B | -1.89B | -1.82B | -1.60B | -1.45B |
| פעילויות מימון אחרות | -193.12M | -162.98M | -241.60M | -85.82M | 70.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.04B | 5.16B | 6.48B | 4.30B | 3.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.94M | 153.39M | -53.24M | 78.08M | -30.46M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.65B | -1.32B | 1.15B | 547.96M | 380.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.39B | 6.48B | 5.34B | 3.75B | 3.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.04B | 5.16B | 6.48B | 4.30B | 3.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.92B | 844.06M | 81.37M | 2.79B | 2.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.08B | 5.23B | 1.62B | 3.18B | 2.60B |
| הוצאות הוניות | -1.16B | -4.38B | -1.77B | -391.85M | -416.02M |
הנתונים מוצגים ב-TWD