Solomon Data International Corporation (5432) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.70 | 5.54 | 8.12 | 6.85 | 6.52 |
| יחס מהיר | 13.65 | 4.77 | 6.65 | 5.76 | 4.69 |
| יחס מזומנים | 1.88 | 3.50 | 1.66 | 1.61 | 3.96 |
| יחס כושר פירעון | 5.82 | 0.76 | 0.86 | 0.70 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.30 | 1.16 | 0.94 | 1.19 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 405.70M | 275.66M | 255.17M | 248.39M | 258.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.16 | 1.09 | 1.12 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 360.61 | 1,079.19 | 460.68 | 182.16 | -3.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 329.05 | 980.42 | 262.75 | 164.39 | 3,635.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.31 | 0.12 | 0.24 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.78 | -7.46 | -1.77 | -3.49 | -7.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.43% | 27.26% | 22.51% | 18.31% | 20.92% |
| שיעור EBIT | 12.53% | 12.83% | 15.77% | 6.16% | 10.53% |
| שיעור EBITDA | 13.73% | 14.13% | 17.13% | 7.12% | 11.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.53% | 12.83% | 9.69% | 6.16% | 19.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 88.07% | 23.91% | 15.21% | 11.58% | 19.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 88.07% | 23.91% | 15.06% | 11.27% | 19.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 88.07% | 23.91% | 15.06% | 11.27% | 20.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.01% | 97.40% | 99.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 702.85% | 186.30% | 157.04% | 188.04% | 99.97% |
| תשואה על הנכסים | 33.13% | 10.16% | 6.66% | 6.77% | 9.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.66% | 11.82% | 7.27% | 7.56% | 10.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.98% | 6.28% | 4.68% | 4.10% | 10.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.96% | 6.24% | 4.60% | 3.97% | 10.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 33.13% | 10.16% | 6.66% | 6.77% | 9.34% |
| תשואת רווחים | 5.28% | 1.25% | 1.00% | 1.21% | 7.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.22 | 8.71 | 12.96 | 7.44 | 6.57 |
| מחזור זכאים | 17.55 | 3.12 | 7.68 | 7.35 | 5.07 |
| מחזור מלאי | 4.87 | 3.03 | 2.74 | 4.56 | 1.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.41 | 30.13 | 65.93 | 49.38 | 382.92 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.60 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.52 | 0.74 | 0.74 | 1.02 | 0.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.81 | 45.57 | 113.94 | 79.45 | 174.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.64 | 41.90 | 28.16 | 49.07 | 55.52 |
| ימי מלאי | 74.96 | 120.62 | 133.28 | 80.07 | 190.64 |
| ימי אשראי מספקים | 20.79 | 116.95 | 47.50 | 49.69 | 71.96 |
| מחזור תפעולי | 133.60 | 162.52 | 161.44 | 129.14 | 246.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -15.06 | 3.45 | 1.62 | 2.47 | 0.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.86 | 3.45 | 1.62 | 2.46 | 0.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.20 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.10 | 3.45 | 1.61 | 2.44 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.23 | 0 | 243.42 | 193.03 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.03 | 11.31 | 13.68 | 10.47 | 53.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.46 | 0.36 | 0.18 | 0.20 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.64% | 1.88% | 1.18% | 2.10% | 3.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.13 | 79.78 | 100.37 | 82.98 | 14.22 |
| מכפיל מכירות | 16.84 | 19.11 | 15.09 | 9.35 | 2.71 |
| מכפיל הון | 6.62 | 9.44 | 7.28 | 6.27 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -60.68 | 53.23 | 84.41 | 47.58 | 30.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.35 | 53.23 | 84.07 | 47.33 | 30.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 1.15 | -28.30 | -3.12 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.62 | 9.44 | 7.28 | 6.27 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 120.85 | 127.83 | 86.29 | 127.73 | 15.94 |
| שווי חברה | 3.51B | 3.59B | 2.77B | 2.36B | 379.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 121.57 | 127.83 | 86.29 | 127.73 | 15.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.69 | 18.06 | 14.78 | 9.10 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -60.15 | 50.29 | 82.71 | 46.31 | 20.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.43 | 50.29 | 82.37 | 46.07 | 20.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.84 | 19.43 | 18.74 | 18.66 | 18.26 |
| הון עצמי למניה | 25.84 | 19.43 | 18.74 | 18.66 | 18.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 10.32 | 9.60 | 9.05 | 12.52 | 10.07 |
| רווח נקי למניה | 9.08 | 2.30 | 1.36 | 1.41 | 1.92 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.99 |
| נטל ריבית | 7.03 | 1.86 | 0.96 | 1.88 | 1.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.66 | 1.50 | 1.18 | 1.75 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-TWD