Solomon Data International Corporation (5432) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.32M | 33.59M | 51.15M | 18.35M | -38.45M |
| רווח נקי | 47.49M | 28.47M | 29.20M | 39.98M | 6.71M |
| פחת והפחתות | 2.57M | 2.55M | 2.42M | 4.10M | 4.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.10M | 7.73M | 30.65M | -29.26M | -43.20M |
| יתרת לקוחות | -10.00M | 21.35M | 521.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 5.22M | -6.55M | 39.62M | -38.14M | -38.93M |
| יתרת ספקים | 27.42M | -9.93M | -3.67M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.54M | 2.86M | -5.83M | 12.84M | 13.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 157.00K | -5.16M | -11.11M | -2.87M | -870.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 103.08M | -20.42M | -144.29M | 42.68M | 18.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -138.00K | -265.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -48.65M | -25.30M |
| רכישת השקעות | -3.13M | -148.08M | -162.12M | -4.88M | 44.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 108.08M | 127.80M | 18.10M | 96.21M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.88M | 0 | 3.00M | 0 | -511.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.16M | -23.12M | -23.00M | -2.30M | -2.29M |
| פירעון חוב | 0 | -2.43M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.69M | -20.69M | -20.69M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.47M | -2.43M | -2.31M | -2.30M | -2.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 215.73M | 59.30M | 69.25M | 185.39M | 126.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 156.43M | -9.95M | -116.13M | 58.73M | -22.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.30M | 69.25M | 185.39M | 126.66M | 148.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 215.73M | 59.30M | 69.25M | 185.39M | 126.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 71.32M | 33.45M | 50.89M | 18.35M | -38.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.32M | 33.59M | 51.15M | 18.35M | -38.45M |
| הוצאות הוניות | 0 | -138.00K | -265.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TWD