Cheng Fwa Industrial Co., Ltd. (5426) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.58 | 2.41 | 3.26 | 3.37 | 2.28 |
| יחס מהיר | 2.15 | 2.09 | 2.88 | 2.93 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.11 | 1.22 | 1.19 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.16 | 0.30 | 0.13 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.24 | 0.12 | 0.77 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.76 | 0.86 | 11.44 | 101.37 | 1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 755.98M | 796.29M | 962.24M | 751.97M | 747.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.43 | 1.33 | 1.30 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 1.64 | 0.60 | 41.33 | 17.57 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.12 | 47.16 | 4,906.00 | -11.35 | 30.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.56 | 1.45 | 0.04 | 0.04 | 1.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.52 | -3.86 | -2.39 | -4.33 | -1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.70% | 19.18% | 18.15% | 15.56% | 17.36% |
| שיעור EBIT | 4.98% | 4.31% | 12.34% | 2.63% | 11.97% |
| שיעור EBITDA | 8.47% | 8.89% | 17.66% | 7.87% | 15.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.06% | 4.31% | 1.63% | -1.36% | 5.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.45% | 6.02% | 12.34% | 2.51% | 11.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.85% | 4.22% | 9.46% | 0.53% | 7.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.85% | 4.20% | 9.49% | 0.58% | 7.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.15% | 70.20% | 76.61% | 21.08% | 66.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 159.03% | 139.69% | 756.04% | -185.13% | 226.08% |
| תשואה על הנכסים | 2.86% | 2.31% | 4.69% | 0.28% | 5.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.01% | 3.30% | 6.25% | 0.36% | 7.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.99% | 3.04% | 0.98% | -0.84% | 4.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.18% | 1.96% | 0.75% | -0.19% | 2.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.87% | 2.32% | 4.74% | 0.28% | 5.41% |
| תשואת רווחים | 2.31% | 2.65% | 3.20% | 0.18% | 8.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.07 | 3.19 | 2.52 | 3.41 | 3.22 |
| מחזור זכאים | 3.91 | 3.85 | 3.44 | 5.07 | 4.67 |
| מחזור מלאי | 5.59 | 6.13 | 6.09 | 6.69 | 5.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.52 | 1.49 | 1.36 | 1.92 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.55 | 0.50 | 0.52 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.81 | 1.59 | 1.40 | 1.47 | 2.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.75 | 79.24 | 98.64 | 89.79 | 102.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.77 | 114.47 | 144.87 | 107.16 | 113.29 |
| ימי מלאי | 65.27 | 59.54 | 59.98 | 54.59 | 67.06 |
| ימי אשראי מספקים | 93.28 | 94.77 | 106.21 | 71.96 | 78.12 |
| מחזור תפעולי | 184.04 | 174.01 | 204.85 | 161.75 | 180.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.95 | 1.24 | 0.43 | 2.17 | 1.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.36 | -0.32 | -0.08 | 1.98 | 1.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.31 | 1.56 | 0.52 | 0.19 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.43 | -0.26 | -0.20 | 0.91 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.34 | 0.60 | 0.84 | 5.55 | 7.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.41 | 0.79 | 0.84 | 11.37 | 7.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76 | 0.86 | 11.44 | 92.16 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.22 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.73% | -1.63% | -0.27% | 7.00% | 9.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.45 | 37.88 | 31.36 | 545.28 | 11.73 |
| מכפיל מכירות | 2.18 | 1.59 | 2.95 | 2.89 | 0.92 |
| מכפיל הון | 1.73 | 1.24 | 1.95 | 1.97 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.45 | -61.31 | -366.77 | 14.29 | 10.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.91 | 15.93 | 72.15 | 13.03 | 8.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.98 | -0.80 | 0.02 | -5.72 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 1.24 | 1.95 | 1.97 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 22.23 | 14.05 | 14.34 | 32.37 | 4.57 |
| שווי חברה | 3.47B | 2.20B | 3.80B | 3.59B | 1.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.86 | 14.05 | 14.34 | 32.37 | 4.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 1.25 | 2.53 | 2.55 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.21 | -48.08 | -314.33 | 12.60 | 7.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.06 | 12.50 | 61.83 | 11.49 | 6.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.36 | 15.79 | 15.72 | 14.20 | 14.43 |
| הון עצמי למניה | 16.40 | 15.84 | 15.90 | 14.34 | 14.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.30 | 0.23 | 0.77 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 13.38 | 12.37 | 10.51 | 9.79 | 14.38 |
| רווח נקי למניה | 0.65 | 0.52 | 0.99 | 0.05 | 1.13 |
| נטל מס | 0.75 | 0.70 | 0.77 | 0.21 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.40 | 1.00 | 0.95 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 2.37 | 0.33 | 41.87 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-TWD