Cheng Fwa Industrial Co., Ltd. (5426) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.70M | 61.54M | 312.23M | 215.08M | -123.17M |
| רווח נקי | 74.27M | 185.46M | 7.46M | 244.01M | -88.71M |
| פחת והפחתות | 80.59M | 79.90M | 73.81M | 70.42M | 88.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.24M | -92.05M | 232.36M | -67.04M | -129.42M |
| יתרת לקוחות | 40.97M | -167.59M | 225.83M | -122.75M | -116.12M |
| מלאי | -31.54M | -20.27M | 124.86M | 57.82M | -162.52M |
| יתרת ספקים | 15.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.97M | 95.81M | -118.33M | -124.86M | 33.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.60M | -111.77M | -1.39M | -32.31M | 6.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -125.81M | 79.38M | -253.15M | 274.56M | -111.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -234.67M | -56.19M | -22.78M | -26.18M | -43.38M |
| רכישות, נטו | 4.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -110.68M | -226.19M | 297.92M | -78.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 104.67M | 141.71M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -62.00K | 104.55M | -4.18M | 2.82M | 10.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 125.77M | -1.53M | -226.99M | -344.29M | 275.33M |
| פירעון חוב | 198.17M | 2.30M | -200.83M | -346.75M | 290.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -71.90M | 0 | -28.76M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -503.00K | -3.82M | 2.60M | 2.46M | -15.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 808.35M | 640.15M | 483.81M | 657.17M | 516.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.45M | 16.94M | -5.45M | -4.75M | 19.55M |
| שינוי נטו במזומנים | 168.20M | 156.34M | -173.36M | 140.60M | 60.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 640.15M | 483.81M | 657.17M | 516.57M | 456.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 808.35M | 640.15M | 483.81M | 657.17M | 516.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.66M | -12.11M | 284.77M | 187.08M | -166.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.70M | 61.54M | 312.23M | 215.08M | -123.17M |
| הוצאות הוניות | -221.36M | -73.64M | -27.47M | -28.00M | -43.38M |
הנתונים מוצגים ב-TWD