Leo Systems, Inc. (5410) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.32 | 1.31 | 1.40 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.11 | 0.98 | 1.21 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.50 | 0.36 | 0.38 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.10 | 0.07 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.15 | 0.21 | 0.81 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.23 | 0.35 | 0.27 | 110.08 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 586.13M | 677.78M | 598.41M | 451.08M | 471.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.26 | 0.48 | 0.33 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.67 | 1.25 | 0.67 | 1.98 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.40 | 0.56 | 0.40 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.41 | 2.58 | 2.61 | 2.04 | 3.31 |
| יחס כיסוי חוב | 2.00 | 0.24 | 0.09 | 12.00 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 122.44 | 85.35 | 303.11 | 39.85 | 113.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.36 | 0.63 | 0.00 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.80 | 11.38 | 20.00 | 10.87 | 32.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.68 | -0.56 | 5.36 | 1.96 | 5.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.73% | 17.53% | 16.04% | 18.78% | 12.86% |
| שיעור EBIT | 6.29% | 6.01% | 4.25% | 5.35% | 5.33% |
| שיעור EBITDA | 6.75% | 6.56% | 4.75% | 6.30% | 6.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.63% | 5.05% | 3.51% | 5.35% | 5.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.89% | 5.95% | 4.41% | 6.62% | 5.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.66% | 4.90% | 3.74% | 5.45% | 4.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.66% | 4.89% | 3.73% | 5.45% | 4.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.17% | 82.31% | 84.81% | 82.36% | 81.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.40% | 117.98% | 125.61% | 123.73% | 95.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.05% | 5.35% | 3.86% | 6.42% | 6.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.77% | 13.80% | 10.05% | 13.10% | 19.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.48% | 13.53% | 8.89% | 11.95% | 23.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.94% | 6.82% | 3.47% | 9.70% | 6.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.08% | 5.50% | 3.96% | 6.64% | 6.13% |
| תשואת רווחים | 10.60% | 7.67% | 5.15% | 6.14% | 9.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.95 | 5.93 | 3.67 | 3.50 | 2.24 |
| מחזור זכאים | 3.05 | 5,318.31 | 920.46 | 3.08 | 2.61 |
| מחזור מלאי | 12.70 | 7.40 | 4.49 | 10.69 | 13.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 60.94 | 50.37 | 41.88 | 31.22 | 47.71 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 1.09 | 1.03 | 1.18 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.67 | 6.08 | 6.25 | 6.03 | 12.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.54 | 110.83 | 180.47 | 20.14 | 49.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 187.61 | 61.58 | 99.57 | 104.37 | 163.15 |
| ימי מלאי | 28.73 | 49.32 | 81.30 | 34.13 | 26.76 |
| ימי אשראי מספקים | 119.80 | 0.07 | 0.40 | 118.36 | 140.01 |
| מחזור תפעולי | 216.34 | 110.90 | 180.87 | 138.50 | 189.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.56 | 3.86 | 5.21 | 12.60 | -2.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 21.50 | 3.64 | 5.20 | 12.53 | -2.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.22 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 0.99 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.90 | 2.24 | 2.50 | 4.90 | -1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 334.73 | 17.53 | 379.29 | 182.83 | -36.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.15 | 0.34 | 0.26 | 1.16 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.08 | 0.12 | 0.32 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 66.09% | 11.86% | 16.62% | 36.31% | -8.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.62 | 13.01 | 19.44 | 16.27 | 10.09 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.64 | 0.73 | 0.89 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.88 | 1.80 | 1.95 | 2.13 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.55 | 8.43 | 6.02 | 2.75 | -12.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 7.95 | 6.00 | 2.74 | -12.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.28 | -0.81 | -0.47 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 1.80 | 1.95 | 2.13 | 2.01 |
| מכפיל שווי חברה | 3.52 | 9.17 | 20.64 | 16.04 | 11.94 |
| שווי חברה | 1.25B | 2.64B | 3.82B | 3.49B | 5.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.34 | 9.17 | 20.64 | 16.04 | 11.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.60 | 0.98 | 1.01 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.63 | 7.95 | 8.13 | 3.14 | -23.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 7.49 | 8.11 | 3.12 | -23.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.22 | 15.94 | 14.98 | 15.11 | 15.23 |
| הון עצמי למניה | 17.40 | 17.07 | 16.03 | 16.18 | 16.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 60.14 | 48.07 | 43.09 | 38.90 | 75.42 |
| רווח נקי למניה | 3.40 | 2.36 | 1.61 | 2.12 | 3.24 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.99 | 1.04 | 1.24 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.96 | 1.35 | 2.75 | 5.94 | -0.64 |
הנתונים מוצגים ב-TWD