Leo Systems, Inc. (5410) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 352.23M | 471.46M | 1.12B | -225.74M | 58.98M |
| רווח נקי | 261.10M | 171.70M | 188.45M | 350.89M | 225.11M |
| פחת והפחתות | 24.01M | 19.46M | 33.00M | 98.93M | 98.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 840.00K | 1.96M | 3.33M | 2.53M | 723.00K |
| שינוי בהון החוזר | 101.44M | 313.82M | 959.56M | -645.84M | -223.10M |
| יתרת לקוחות | 326.39M | -173.55M | 1.96B | -1.84B | -219.52M |
| מלאי | 239.97M | -466.07M | 162.02M | -254.80M | 246.76M |
| יתרת ספקים | 0 | 870.91M | -1.31B | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -464.92M | 82.52M | 150.91M | -33.17M | -202.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -35.16M | -35.49M | -64.68M | -4.40M | -4.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 163.05M | -18.72M | -120.86M | -61.87M | 8.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.01M | -1.23M | -4.71M | -6.26M | -2.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 735.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -200.00M | -100.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.17M | 100.97M | 0 | 33.19M | 42.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.11M | 81.55M | -16.89M | -95.23M | -40.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -134.91M | -171.52M | -771.33M | 372.76M | -199.03M |
| פירעון חוב | 0 | -10.17M | -547.23M | 537.85M | -56.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 17.69M | 40.49M | 12.81M | 10.82M | 19.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -136.95M | -187.72M | -222.17M | -162.66M | -147.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.65M | -14.12M | -14.75M | -13.24M | -14.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 816.54M | 533.87M | 307.14M | 221.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 259.00K | 1.45M | -740.00K | 455.00K | -221.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 380.63M | 282.67M | 226.73M | 85.61M | -132.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 816.54M | 533.87M | 307.14M | 221.52M | 353.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 816.54M | 533.87M | 307.14M | 221.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 332.13M | 470.22M | 1.11B | -232.00M | 56.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 352.23M | 471.46M | 1.12B | -225.74M | 58.98M |
| הוצאות הוניות | -20.10M | -1.24M | -6.12M | -6.26M | -2.07M |
הנתונים מוצגים ב-TWD