Dimerco Data System Corporation (5403) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.85 | 1.70 | 1.60 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.30 | 1.08 | 1.03 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.75 | 0.58 | 0.56 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.40 | 0.34 | 0.26 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.08B | 1.37B | 1.19B | 1.12B | 1.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.77 | 1.79 | 1.83 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | 4,094.69 | 3,649.14 | 318,383.50 | 9,920.18 | 3.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 4,865.24 | 4,264.90 | 350,026.50 | 10,890.32 | 2,378.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.64 | -1.73 | -1.41 | -1.58 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.01% | 38.88% | 39.02% | 39.73% | 39.43% |
| שיעור EBIT | 22.43% | 23.35% | 24.38% | 24.41% | 21.62% |
| שיעור EBITDA | 23.36% | 24.17% | 25.07% | 25.33% | 23.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.08% | 22.67% | 22.18% | 22.44% | 23.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.98% | 23.34% | 24.52% | 24.46% | 23.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.21% | 18.57% | 19.62% | 21.97% | 20.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.21% | 18.57% | 19.62% | 19.57% | 18.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.22% | 79.55% | 80.01% | 89.83% | 85.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.11% | 102.96% | 110.54% | 109.02% | 99.96% |
| תשואה על הנכסים | 13.30% | 12.73% | 13.13% | 13.66% | 9.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.70% | 22.49% | 23.49% | 25.00% | 24.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.87% | 25.18% | 25.05% | 24.99% | 24.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.27% | 20.02% | 20.04% | 19.99% | 18.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.32% | 12.73% | 13.14% | 13.67% | 9.50% |
| תשואת רווחים | 9.18% | 7.39% | 7.12% | 7.28% | 10.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.83 | 6.72 | 6.38 | 5.62 | 5.95 |
| מחזור זכאים | 3.63 | 6.27 | 5.38 | 3.28 | 9.00 |
| מחזור מלאי | 1.61 | 1.96 | 1.60 | 1.49 | 1.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.41 | 3.47 | 3.23 | 3.62 | 3.21 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.69 | 0.67 | 0.62 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.66 | 2.29 | 2.50 | 2.45 | 3.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 188.26 | 182.26 | 217.39 | 199.45 | 249.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.62 | 54.30 | 57.24 | 64.94 | 61.32 |
| ימי מלאי | 226.26 | 186.19 | 227.96 | 245.76 | 228.79 |
| ימי אשראי מספקים | 100.62 | 58.22 | 67.81 | 111.26 | 40.57 |
| מחזור תפעולי | 288.87 | 240.48 | 285.20 | 310.70 | 290.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.89 | 10.42 | 8.93 | 7.17 | 9.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.48 | 10.21 | 6.81 | 7.03 | 9.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.21 | 2.12 | 0.14 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.98 | 0.76 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 1.50 | 1.07 | 1.36 | 2.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.23 | 50.22 | 4.22 | 51.86 | 45.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 146.54 | 148.14 | 0 | 0 | 5.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.55% | 8.80% | 5.75% | 6.12% | 13.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.69 | 13.54 | 14.06 | 13.74 | 9.96 |
| מכפיל מכירות | 1.96 | 2.51 | 2.75 | 3.02 | 1.99 |
| מכפיל הון | 2.64 | 3.04 | 3.30 | 3.44 | 2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.68 | 11.36 | 17.39 | 16.35 | 7.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.15 | 11.13 | 13.27 | 16.03 | 7.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.74 | 8.15 | 19.61 | 0.62 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.64 | 3.04 | 3.30 | 3.44 | 2.40 |
| מכפיל שווי חברה | 7.77 | 8.66 | 9.58 | 10.34 | 7.92 |
| שווי חברה | 6.13B | 7.13B | 7.58B | 7.25B | 4.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.79 | 8.66 | 9.58 | 10.34 | 7.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.82 | 2.09 | 2.40 | 2.62 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.81 | 9.47 | 15.16 | 14.18 | 6.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.25 | 9.28 | 11.57 | 13.91 | 6.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.31 | 38.12 | 35.88 | 33.44 | 32.58 |
| הון עצמי למניה | 33.38 | 38.13 | 35.93 | 33.47 | 28.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 44.47 | 46.17 | 43.02 | 38.09 | 34.28 |
| רווח נקי למניה | 8.10 | 8.57 | 8.44 | 8.37 | 6.86 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 1.22 | 0.85 | 0.86 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-TWD