Dimerco Data System Corporation (5403) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 768.25M | 655.13M | 520.94M | 676.85M | 579.88M |
| רווח נקי | 632.25M | 773.82M | 607.88M | 666.59M | 534.98M |
| פחת והפחתות | 28.07M | 21.79M | 25.63M | 42.59M | 45.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 38.06M | 41.75M | 22.83M | 21.70M | 4.96M |
| שינוי בהון החוזר | 67.58M | -23.28M | -69.86M | 29.24M | 23.84M |
| יתרת לקוחות | -11.53M | -5.50M | -108.47M | 0 | 0 |
| מלאי | 140.52M | -79.58M | -234.39M | -25.13M | -50.91M |
| יתרת ספקים | -25.60M | -150.61M | 262.58M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -35.81M | 212.41M | 10.41M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.30M | -158.95M | -65.55M | 42.69M | 54.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.98M | -187.18M | 372.63M | 48.70M | 121.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.97M | -148.85M | -6.05M | -14.89M | -55.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 238.00K | 309.87M | 12.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -3.53M | -19.63M | -2.33M | -89.07M | -119.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 26.06M | 96.72M | 112.49M | 177.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | -43.48M | -45.00M | -25.57M | 26.19M | 67.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -385.77M | -460.32M | -323.36M | -257.80M | -784.17M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -52.66M | -36.43M | -641.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 115.50M | 0 | 102.50M | 0 | 60.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.13M | -2.19M | -1.38M | -2.86M | -243.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -495.47M | -457.71M | -371.62M | -283.52M | -187.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.67M | -421.00K | -1.58M | 62.15M | -15.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.43B | 1.11B | 1.11B | 536.73M | 68.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 317.50M | 7.63M | 570.21M | 467.74M | -82.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11B | 1.11B | 536.73M | 68.99M | 151.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.43B | 1.11B | 1.11B | 536.73M | 68.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 752.95M | 499.95M | 510.89M | 661.96M | 523.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 768.25M | 655.13M | 520.94M | 676.85M | 579.88M |
| הוצאות הוניות | -15.30M | -155.18M | -10.05M | -14.89M | -55.98M |
הנתונים מוצגים ב-TWD