Inalways Corporation (5398) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.11 | 4.36 | 3.04 | 4.93 | 4.35 |
| יחס מהיר | 5.16 | 3.62 | 2.54 | 3.84 | 2.74 |
| יחס מזומנים | 2.22 | 0.91 | 0.63 | 2.14 | 1.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.42 | 0.19 | -0.48 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 0.34 | -0.25 | 0.61 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.19 | 2.16 | -1.27 | 3.06 | -1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 237.62M | 214.14M | 186.65M | 196.04M | 226.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.10 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 2.83 | 1.08 | -2.36 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.64 | 22.32 | 6.57 | -99.41 | -34.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.26 | 0.63 | 0.24 | 0.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.60 | -1.28 | -1.12 | 4.10 | -15.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.06% | 37.09% | 35.43% | 17.35% | 25.53% |
| שיעור EBIT | 0.41% | 10.61% | 7.04% | -15.70% | -1.74% |
| שיעור EBITDA | 4.15% | 15.99% | 11.04% | -12.15% | 1.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.13% | 5.18% | 2.57% | -21.28% | -4.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.12% | 10.37% | 6.65% | -15.91% | -1.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.80% | 7.55% | 4.38% | -16.49% | -2.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.80% | 7.55% | 4.38% | -16.49% | -2.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.63% | 72.80% | 65.82% | 103.66% | 139.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 221.09% | 200.08% | 258.76% | 74.75% | 38.72% |
| תשואה על הנכסים | 2.04% | 2.89% | 1.60% | -5.72% | -1.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.22% | 3.27% | 1.90% | -6.30% | -1.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.58% | 2.22% | 1.10% | -8.11% | -2.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.99% | 1.59% | 0.70% | -7.94% | -2.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.49% | 3.50% | 1.92% | -6.28% | -1.22% |
| תשואת רווחים | 1.33% | 1.35% | 1.08% | -4.22% | -0.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.71 | 1.95 | 1.99 | 3.23 | 3.27 |
| מחזור זכאים | 10.67 | 9.57 | 8.49 | 5.81 | 6.70 |
| מחזור מלאי | 2.75 | 3.00 | 3.19 | 2.90 | 1.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.26 | 15.11 | 10.64 | 12.16 | 14.27 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.89 | 1.11 | 1.21 | 0.91 | 1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 197.16 | 270.83 | 254.55 | 175.90 | 265.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.48 | 187.34 | 182.97 | 112.87 | 111.67 |
| ימי מלאי | 132.89 | 121.62 | 114.55 | 125.88 | 208.50 |
| ימי אשראי מספקים | 34.21 | 38.13 | 42.97 | 62.85 | 54.45 |
| מחזור תפעולי | 231.37 | 308.96 | 297.52 | 238.75 | 320.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.07 | 0.44 | -0.48 | 0.62 | -0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.06 | 0.41 | -0.50 | 0.58 | -0.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.92 | 1.05 | 0.93 | 1.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 74.59 | 12.66 | -20.49 | 14.52 | -0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 74.59 | 12.66 | -20.49 | 14.52 | -1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.96 | 1.74 | -0.78 | 2.64 | -1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.10 | -0.10 | 0.16 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.84% | 1.57% | -2.57% | 3.78% | -4.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 76.71 | 74.29 | 92.62 | -23.83 | -117.14 |
| מכפיל מכירות | 4.50 | 5.61 | 4.03 | 3.91 | 3.15 |
| מכפיל הון | 1.72 | 2.43 | 1.76 | 1.49 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.46 | 63.79 | -38.90 | 26.46 | -20.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.12 | 58.75 | -40.80 | 24.63 | -36.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -9.97 | 1.11 | -0.70 | -0.07 | 0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 2.43 | 1.76 | 1.49 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 97.03 | 33.81 | 35.43 | -28.09 | 193.30 |
| שווי חברה | 789.04M | 1.24B | 932.68M | 658.17M | 750.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 94.95 | 33.81 | 35.43 | -28.09 | 193.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.94 | 5.41 | 3.91 | 3.41 | 2.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.26 | 61.46 | -37.71 | 23.08 | -19.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.18 | 56.61 | -39.55 | 21.49 | -33.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.53 | 8.59 | 8.89 | 9.19 | 9.87 |
| הון עצמי למניה | 10.64 | 10.70 | 11.08 | 10.20 | 10.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.27 | 0.34 | -0.04 | -0.40 |
| הכנסות למניה | 4.11 | 4.63 | 4.82 | 3.90 | 5.21 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.35 | 0.21 | -0.64 | -0.14 |
| נטל מס | 0.64 | 0.73 | 0.66 | 1.04 | 1.40 |
| נטל ריבית | 22.29 | 0.98 | 0.94 | 1.01 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.35 | 1.26 | -1.49 | -0.96 | 4.62 |
הנתונים מוצגים ב-TWD