Inalways Corporation (5398) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.95M | -23.58M | 30.62M | -22.40M | 103.15M |
| רווח נקי | 17.36M | 15.85M | -31.81M | -4.85M | 20.70M |
| פחת והפחתות | 12.37M | 9.54M | 6.84M | 8.37M | 9.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.00K |
| שינוי בהון החוזר | -15.57M | -28.66M | 64.59M | -11.32M | 68.74M |
| יתרת לקוחות | 2.33M | -16.77M | 19.06M | -3.05M | 23.33M |
| מלאי | 151.00K | 6.66M | 54.57M | 185.00K | 44.84M |
| יתרת ספקים | -3.03M | -11.84M | -1.16M | -15.26M | 4.28M |
| הון חוזר אחר | -15.02M | -6.70M | -7.88M | 6.79M | -3.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.80M | -20.31M | -9.00M | -14.60M | -501.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.50M | -1.95M | 5.45M | 5.05M | -116.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.80M | -1.15M | -1.92M | -16.65M | -2.56M |
| רכישות, נטו | 75.00K | -46.67M | 0 | 829.00K | 341.00K |
| רכישת השקעות | -3.17M | -25.67M | -1.03M | -16.32M | -165.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.39M | 55.32M | 0 | 27.68M | 49.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 71.55M | 8.40M | 9.50M | 2.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.69M | -23.89M | -10.17M | -8.64M | -8.51M |
| פירעון חוב | -13.50M | -20.06M | -10.00M | -1.93M | -2.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -6.71M | -12.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.19M | -3.83M | -172.00K | -1.93M | 6.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.57M | 59.71M | 107.78M | 81.89M | 105.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -893.00K | 1.35M | -5.00K | 1.95M | -515.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -140.00K | -48.07M | 25.90M | -24.05M | -21.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.71M | 107.78M | 81.89M | 105.94M | 127.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.57M | 59.71M | 107.78M | 81.89M | 105.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.21M | -24.73M | 28.51M | -39.05M | 100.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.95M | -23.58M | 30.62M | -22.40M | 103.15M |
| הוצאות הוניות | -1.73M | -1.15M | -2.11M | -16.65M | -2.56M |
הנתונים מוצגים ב-TWD