Abico Avy Co., Ltd. (5392) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.63 | 1.49 | 1.71 | 1.74 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.37 | 1.29 | 1.45 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.67 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.22 | 0.15 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.19 | 0.36 | 0.27 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 351.29M | 1.04B | 1.22B | 1.16B | 932.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.75 | 0.87 | 0.91 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.19 | 0.12 | 0.21 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 2.64 | 2.69 | 2.75 | 2.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.15 | 0.22 | 0.32 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.63 | -0.28 | 0.22 | 0.11 | 3.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.47 | 0.76 | 1.11 | 1.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.52 | 24.85 | 31.01 | 30.73 | 31.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.49 | 2.07 | 0.89 | 1.43 | 1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.58% | 15.20% | 16.02% | 16.23% | 15.25% |
| שיעור EBIT | 1.59% | -0.22% | 4.12% | 3.54% | 2.47% |
| שיעור EBITDA | 7.65% | 6.08% | 10.70% | 11.15% | 9.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.79% | -0.35% | 0.26% | 0.13% | 2.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.04% | 0.96% | 2.90% | 2.45% | 1.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.35% | -0.53% | 0.31% | 0.59% | 0.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.62% | -0.41% | 1.15% | 1.19% | 0.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.46% | -54.84% | 10.85% | 24.20% | 14.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -383.47% | -274.65% | 1,094.76% | 1,932.95% | 59.08% |
| תשואה על הנכסים | 0.77% | -0.31% | 0.19% | 0.36% | 0.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.12% | -0.81% | 0.51% | 1.00% | 0.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.65% | -0.30% | 0.26% | 0.12% | 2.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.28% | 0.10% | 0.07% | 0.05% | 0.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.78% | -0.31% | 0.19% | 0.37% | 0.17% |
| תשואת רווחים | 2.09% | -0.56% | 0.50% | 1.42% | 0.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.92 | 4.85 | 4.67 | 4.40 | 4.94 |
| מחזור זכאים | 6.42 | 6.13 | 6.40 | 6.08 | 7.62 |
| מחזור מלאי | 5.76 | 5.82 | 6.47 | 5.86 | 5.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.59 | 3.04 | 2.92 | 2.72 | 2.76 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.95 | 2.89 | 2.82 | 2.51 | 2.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.65 | 78.39 | 77.51 | 85.18 | 89.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.12 | 75.21 | 78.15 | 82.93 | 73.90 |
| ימי מלאי | 63.36 | 62.71 | 56.42 | 62.31 | 63.24 |
| ימי אשראי מספקים | 56.83 | 59.53 | 57.07 | 60.07 | 47.92 |
| מחזור תפעולי | 137.48 | 137.92 | 134.58 | 145.25 | 137.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.56 | 2.79 | 7.93 | 4.65 | 7.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 1.97 | 5.19 | 3.79 | 5.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.28 | 0.82 | 2.73 | 0.87 | 1.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.71 | 0.66 | 0.81 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 2.76 | 2.61 | 3.98 | 3.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.12 | 3.41 | 2.90 | 5.37 | 3.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.12 | 0.26 | 0.15 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.90% | 4.23% | 14.57% | 16.17% | 27.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.39 | -179.69 | 198.06 | 71.00 | 119.63 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.95 | 0.63 | 0.42 | 0.31 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.45 | 1.02 | 0.71 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 114.17 | 23.66 | 6.86 | 6.19 | 3.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.75 | 16.72 | 4.50 | 5.03 | 2.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.74 | -4.36 | 0.67 | -1.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.45 | 1.02 | 0.71 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 11.12 | 17.67 | 6.82 | 5.18 | 4.91 |
| שווי חברה | 7.40B | 9.34B | 6.88B | 5.44B | 4.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.91 | 17.67 | 6.82 | 5.18 | 4.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 1.07 | 0.73 | 0.58 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 144.33 | 26.80 | 7.89 | 8.54 | 5.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.02 | 18.94 | 5.17 | 6.95 | 4.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.22 | 44.88 | 46.86 | 43.49 | 43.40 |
| הון עצמי למניה | 32.16 | 32.26 | 34.87 | 33.13 | 32.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 1.42 | 0.60 | 0.49 | 0.85 |
| הכנסות למניה | 49.23 | 49.29 | 56.16 | 56.01 | 62.62 |
| רווח נקי למניה | 0.67 | -0.26 | 0.18 | 0.33 | 0.16 |
| נטל מס | 0.44 | -0.55 | 0.11 | 0.24 | 0.15 |
| נטל ריבית | 1.91 | -4.41 | 0.70 | 0.69 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 5.89 | 4.87 | 3.39 | 6.88 |
הנתונים מוצגים ב-TWD