Abico Avy Co., Ltd. (5392) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 493.15M | 1.33B | 782.80M | 1.21B | 285.39M |
| רווח נקי | 83.66M | 273.58M | 231.22M | 176.48M | 377.00M |
| פחת והפחתות | 547.40M | 621.05M | 716.92M | 745.34M | 802.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 145.98M | 640.55M | 31.43M | 362.82M | -691.95M |
| יתרת לקוחות | 211.01M | 62.84M | -13.44M | 395.88M | -127.30M |
| מלאי | -43.57M | 131.41M | 159.42M | 288.95M | -686.47M |
| יתרת ספקים | -37.56M | -54.94M | 126.05M | -530.54M | 48.99M |
| הון חוזר אחר | 16.10M | 446.31M | -240.61M | 208.52M | 72.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -283.89M | -203.85M | -196.76M | -69.74M | -201.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -726.63M | -1.09B | -161.19M | -681.88M | 466.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -139.19M | -458.95M | -288.70M | -321.45M | -284.13M |
| רכישות, נטו | -22.61M | -497.10M | -13.59M | -164.17M | -53.60M |
| רכישת השקעות | -536.41M | -209.44M | -225.78M | -252.49M | -96.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 79.69M | 75.85M | 313.71M | 77.88M | 809.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | -108.12M | -207.00K | 53.17M | -21.65M | 91.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -612.47M | 135.22M | -540.20M | -396.09M | 99.89M |
| פירעון חוב | -560.74M | 469.08M | -141.86M | -34.68M | -108.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -33.79M | -50.69M | -50.99M | -50.99M | -50.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.94M | -283.17M | -347.35M | -310.41M | 259.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.18B | 4.20B | 3.56B | 3.50B | 3.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -172.55M | 259.20M | -20.13M | -50.09M | -111.84M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.02B | 635.91M | 61.28M | 86.85M | 739.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.20B | 3.56B | 3.50B | 3.42B | 2.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.18B | 4.20B | 3.56B | 3.50B | 3.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 348.42M | 872.38M | 637.04M | 893.45M | 1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 493.15M | 1.33B | 782.80M | 1.21B | 285.39M |
| הוצאות הוניות | -144.73M | -458.95M | -145.76M | -321.45M | -284.13M |
הנתונים מוצגים ב-TWD