Albatron Technology Co., Ltd (5386) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.32 | 1.37 | 2.01 | 2.25 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.66 | 0.61 | 1.67 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.75 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.35 | -0.84 | 0.24 | 2.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.87 | -0.46 | -1.28 | 1.86 | 39.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.15B | 874.77M | 561.21M | 462.28M | 440.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.58 | 0.46 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 2.28 | 1.62 | 0.12 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.69 | 0.62 | 0.10 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.86 | 3.95 | 3.48 | 1.89 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.16 | 0.13 | 1.10 | 2.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.76 | 16.54 | 4.84 | 237.52 | 12.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.96 | 0.67 | 0.06 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 78.81 | 59.52 | 32.54 | 1.93 | 0.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.13 | 4.67 | 5.68 | -3.37 | -2.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.61% | 10.23% | 5.77% | 8.42% | 5.72% |
| שיעור EBIT | 17.81% | 7.05% | 3.62% | 4.20% | 2.86% |
| שיעור EBITDA | 17.82% | 7.07% | 3.65% | 4.23% | 2.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.78% | 7.42% | 3.28% | 4.64% | 2.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.20% | 6.60% | 2.94% | 4.18% | 2.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.74% | 5.26% | 2.33% | 3.30% | 1.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.74% | 5.26% | 2.33% | 3.30% | 1.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.89% | 79.74% | 79.17% | 79.08% | 77.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.73% | 88.97% | 89.75% | 89.93% | 73.67% |
| תשואה על הנכסים | 27.80% | 8.44% | 4.87% | 6.70% | 6.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 139.89% | 33.38% | 16.93% | 12.65% | 11.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 103.00% | 47.03% | 23.82% | 17.78% | 19.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 35.72% | 11.44% | 7.21% | 12.60% | 16.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.80% | 8.45% | 4.88% | 6.72% | 6.28% |
| תשואת רווחים | 24.81% | 14.12% | 7.07% | 6.95% | 9.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.07 | 4.97 | 6.71 | 6.61 | 8.68 |
| מחזור זכאים | 152.40 | 67.84 | 20.35 | 11.20 | 21.12 |
| מחזור מלאי | 4.10 | 2.93 | 3.65 | 11.71 | 15.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 8,522.31 | 2,357.32 | 1,411.01 | 1,640.79 | 2,128.94 |
| מחזור נכסים | 2.02 | 1.60 | 2.09 | 2.03 | 3.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.67 | 8.19 | 8.67 | 4.37 | 7.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.35 | 192.53 | 136.35 | 53.78 | 48.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.76 | 73.50 | 54.37 | 55.21 | 42.06 |
| ימי מלאי | 88.99 | 124.41 | 99.92 | 31.18 | 23.90 |
| ימי אשראי מספקים | 2.40 | 5.38 | 17.93 | 32.60 | 17.28 |
| מחזור תפעולי | 178.74 | 197.91 | 154.29 | 86.39 | 65.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -66.78 | -26.83 | -40.42 | 3.58 | 25.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -66.78 | -26.84 | -40.51 | 3.52 | 25.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -188.85 | -50.70 | -88.23 | 11.08 | 78.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8,432.65 | -3,215.36 | -442.80 | 54.11 | 4,052.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.87 | -0.46 | -1.28 | 1.86 | 39.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.16 | -0.28 | 0.06 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.28% | -44.00% | -86.58% | 11.70% | 146.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.06 | 7.08 | 14.14 | 14.39 | 10.80 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.37 | 0.33 | 0.48 | 0.18 |
| מכפיל הון | 3.29 | 2.36 | 2.39 | 1.82 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.90 | -2.27 | -1.15 | 8.55 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.91 | -2.27 | -1.16 | 8.39 | 0.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.04 | 0.24 | 0.50 | -0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.29 | 2.36 | 2.39 | 1.82 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 4.31 | 9.94 | 14.70 | 7.87 | 3.71 |
| שווי חברה | 14.00B | 4.14B | 2.38B | 657.37M | 333.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.24 | 9.94 | 14.70 | 7.87 | 3.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.70 | 0.54 | 0.33 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.87 | -4.29 | -1.88 | 5.99 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.87 | -4.29 | -1.89 | 5.88 | 0.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 59.02 | 25.76 | 19.50 | 16.45 | 14.61 |
| הון עצמי למניה | 59.04 | 25.80 | 19.55 | 16.51 | 14.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 342.15 | 163.67 | 142.13 | 63.24 | 99.87 |
| רווח נקי למניה | 47.02 | 8.61 | 3.31 | 2.09 | 1.63 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.94 | 0.81 | 1.00 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.42 | -3.12 | -9.67 | 1.36 | 12.12 |
הנתונים מוצגים ב-TWD