Albatron Technology Co., Ltd (5386) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -964.61M | -1.26B | 111.89M | 798.27M | -415.39M |
| רווח נקי | 309.64M | 130.54M | 82.45M | 65.84M | 70.68M |
| פחת והפחתות | 1.37M | 1.46M | 674.00K | 707.00K | 501.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.31B | -1.38B | 47.99M | 753.04M | -476.83M |
| יתרת לקוחות | -507.79M | -362.49M | -2.93M | 280.00M | 0 |
| מלאי | -655.67M | -990.21M | 38.22M | 459.07M | -356.20M |
| יתרת ספקים | -127.60M | 43.98M | 22.17M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -20.90M | -76.23M | -9.47M | 13.98M | 77.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.34M | -9.02M | -19.23M | -21.33M | 3.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.55M | 6.24M | -35.45M | 5.68M | 26.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -300.00K | -2.85M | -179.00K | -197.00K | -813.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.02M | -26.92M | -35.83M | -785.00K | 160.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 36.00M | 1.98M | 7.17M | 26.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | -234.00K | 10.00K | -1.42M | -511.00K | 88.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.07B | 980.01M | 31.97M | -702.64M | 397.95M |
| פירעון חוב | 1.13B | 925.85M | 40.00M | -692.76M | 294.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 31.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.73M | -11.45M | -8.03M | -9.91M | -7.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -65.58M | 65.61M | 0 | 35.00K | 110.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 168.73M | 65.42M | 341.14M | 232.73M | 131.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 103.31M | -275.72M | 108.41M | 101.31M | 9.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.42M | 341.14M | 232.73M | 131.42M | 122.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 168.73M | 65.42M | 341.14M | 232.73M | 131.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -964.91M | -1.26B | 109.82M | 798.07M | -416.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -964.61M | -1.26B | 111.89M | 798.27M | -415.39M |
| הוצאות הוניות | -300.00K | -2.85M | -2.07M | -197.00K | -813.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD