Spectrum Electrics Corporation (5381) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.01 | 1.81 | 0.83 | 12.08 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.63 | 0.96 | 0.31 | 10.43 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.28 | 0.50 | 0.15 | 7.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.23 | 0.03 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.30 | 0.48 | -0.01 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.43 | 1.09 | -0.03 | 14.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.15B | -1.16B | 276.61M | -764.02M | 412.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.43 | 0.20 | 0.34 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 0.93 | 0.32 | 0.95 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.48 | 0.24 | 0.49 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.11 | 0.22 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.18 | 1.59 | 2.79 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.29 | 0.80 | 0.12 | 6.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.35 | 8.74 | 7.03 | 0.74 | -6.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.32 | 0.09 | 0.14 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.12 | 8.10 | 3.29 | 5.84 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.27 | 4.70 | 0.73 | 9.48 | -6.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.92% | 25.41% | 22.11% | 17.03% | 27.37% |
| שיעור EBIT | 15.06% | 13.59% | 13.22% | 3.52% | 5.80% |
| שיעור EBITDA | 18.03% | 16.35% | 15.89% | 8.15% | 11.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.85% | 14.47% | 10.99% | 1.60% | -2.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.80% | 11.93% | 11.65% | 1.35% | 5.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.98% | 7.91% | 8.56% | 0.84% | 5.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.32% | 8.76% | 9.12% | 1.13% | 5.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.35% | 66.26% | 73.44% | 61.65% | 99.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.71% | 82.44% | 106.08% | 84.44% | -200.82% |
| תשואה על הנכסים | 3.21% | 3.53% | 6.04% | 0.29% | 1.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.27% | 7.70% | 9.58% | 0.81% | 2.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.99% | 9.10% | 10.20% | 1.09% | -1.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.08% | 5.19% | 6.94% | 0.63% | -1.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.67% | 4.07% | 7.55% | 0.36% | 1.98% |
| תשואת רווחים | 4.14% | 2.72% | 2.89% | 0.12% | 1.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.51 | 5.40 | 6.95 | 6.52 | 3.46 |
| מחזור זכאים | 4.98 | 5.53 | 6.39 | 2.96 | 72.46 |
| מחזור מלאי | 2.90 | 3.05 | 2.68 | 1.12 | 3.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.12 | 1.23 | 3.82 | 1.81 | 7.07 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.45 | 0.71 | 0.35 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.22 | 6.63 | 13.31 | 15.77 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.71 | 121.08 | 131.48 | 258.43 | 203.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.20 | 67.55 | 52.56 | 55.97 | 105.60 |
| ימי מלאי | 125.82 | 119.53 | 136.07 | 325.88 | 103.30 |
| ימי אשראי מספקים | 73.31 | 66.01 | 57.14 | 123.41 | 5.04 |
| מחזור תפעולי | 192.02 | 187.09 | 188.62 | 381.84 | 208.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.37 | 1.61 | 1.79 | -0.11 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.68 | -3.07 | 1.62 | -0.16 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.04 | 4.68 | 0.17 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.43 | -1.90 | 0.91 | 1.49 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.23 | 0.34 | 10.56 | -2.04 | 28.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.23 | 0.34 | 10.56 | -2.04 | 28.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.20 | 0.57 | -0.02 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.19 | 0.16 | -0.02 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.04% | -12.62% | 5.01% | -0.40% | 4.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.43 | 29.28 | 34.75 | 815.32 | 86.38 |
| מכפיל מכירות | 1.95 | 2.90 | 2.96 | 6.81 | 4.63 |
| מכפיל הון | 1.73 | 2.83 | 3.31 | 6.57 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.18 | -7.93 | 19.96 | -249.19 | 22.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.21 | 15.07 | 18.07 | -371.15 | 22.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.06 | -2.72 | 0.02 | -16.37 | 2.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 2.83 | 3.31 | 6.57 | 1.84 |
| מכפיל שווי חברה | 15.10 | 22.46 | 19.36 | 93.11 | 32.44 |
| שווי חברה | 5.60B | 8.07B | 7.18B | 9.02B | 1.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.04 | 22.46 | 19.36 | 93.11 | 32.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.71 | 3.67 | 3.08 | 7.59 | 3.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.81 | -10.02 | 20.75 | -277.43 | 18.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.90 | 19.06 | 18.79 | -413.22 | 18.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.40 | 6.35 | 6.93 | 2.86 | 4.44 |
| הון עצמי למניה | 11.19 | 8.60 | 9.76 | 5.99 | 4.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.17 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 10.02 | 8.37 | 10.92 | 5.78 | 1.79 |
| רווח נקי למניה | 0.80 | 0.66 | 0.93 | 0.05 | 0.10 |
| נטל מס | 0.62 | 0.66 | 0.73 | 0.62 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.88 | 0.88 | 0.39 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 1.61 | 1.41 | -2.20 | 3.90 |
הנתונים מוצגים ב-TWD