Spectrum Electrics Corporation (5381) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 423.27M | 382.33M | -21.83M | 67.85M | -4.57M |
| רווח נקי | 262.17M | 272.07M | 9.93M | 17.38M | 12.39M |
| פחת והפחתות | 60.73M | 62.52M | 55.06M | 19.34M | 22.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 28.52M | 64.72M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 88.35M | 55.79M | -88.59M | 42.59M | -39.66M |
| יתרת לקוחות | -23.43M | -153.74M | 87.70M | 27.10M | -25.26M |
| מלאי | 141.16M | 202.96M | -207.62M | 9.24M | -14.18M |
| יתרת ספקים | 0 | -48.91M | 47.51M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -29.38M | 55.47M | -16.17M | 6.25M | -219.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.50M | -72.76M | 1.76M | -11.46M | 307.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.82B | -438.05M | -723.69M | -128.84M | 2.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.23B | -36.20M | -10.68M | -2.36M | -5.06M |
| רכישות, נטו | -230.00M | 0 | -708.26M | 0 | 21.20M |
| רכישת השקעות | -352.09M | -67.28M | -53.67M | -253.34M | -17.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.64M | 119.17M | 48.20M | 114.12M | 3.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | -59.34M | -453.75M | 720.00K | 12.73M | 288.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.40B | 192.87M | 693.95M | -14.21M | -13.17M |
| פירעון חוב | 1.48B | -496.98M | 473.30M | -30.00K | 1.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 720.00M | 195.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -77.64M | -30.15M | 25.65M | -14.18M | -15.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 402.01M | 394.81M | 257.67M | 309.24M | 384.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.20M | 137.14M | -51.57M | -75.20M | -14.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 394.81M | 257.67M | 309.24M | 384.44M | 399.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 402.01M | 394.81M | 257.67M | 309.24M | 384.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -804.90M | 346.13M | -32.51M | 65.49M | -9.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 423.27M | 382.33M | -21.83M | 67.85M | -4.57M |
| הוצאות הוניות | -1.23B | -36.20M | -10.68M | -2.36M | -5.17M |
הנתונים מוצגים ב-TWD