Lealea Hotels & Resorts Co. Ltd. (5364) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 0.48 | 0.57 | 0.37 | 0.42 |
| יחס מהיר | 1.35 | 0.47 | 0.54 | 0.37 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.28 | 0.41 | 0.24 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.14 | -0.00 | 0.18 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | -0.21 | -0.00 | 0.39 | 0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 88.53M | -245.84M | -307.49M | -547.78M | -544.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.27 | 0.33 | 0.58 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.43 | 0.59 | 2.24 | 1.72 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.30 | 0.37 | 0.69 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.48 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.63 | 1.81 | 3.84 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | -0.00 | 0.02 | 0.35 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.41 | -3.90 | -6.34 | -4.27 | -2.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.33 | 0.22 | 0.63 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.01 | 5.11 | 8.67 | 19.91 | 19.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -26.34 | -223.61 | 18.05 | 6.87 | 5.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.91% | 13.48% | -1.47% | -0.44% | 6.37% |
| שיעור EBIT | -8.70% | -11.15% | -22.94% | -11.29% | -5.64% |
| שיעור EBITDA | -4.12% | -0.31% | 3.27% | 14.09% | 21.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.13% | -12.17% | -18.48% | -11.69% | -6.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.78% | -14.27% | -25.85% | -14.03% | -10.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.12% | -15.85% | -18.07% | -10.68% | -8.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.78% | -14.24% | -27.08% | -14.03% | -10.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.90% | 111.06% | 69.92% | 76.13% | 82.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.02% | 117.29% | 139.85% | 120.05% | 146.24% |
| תשואה על הנכסים | -2.56% | -4.15% | -5.46% | -5.32% | -3.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.95% | -6.75% | -9.90% | -20.39% | -10.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.84% | -4.67% | -8.82% | -10.07% | -3.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.08% | -3.50% | -6.23% | -6.80% | -3.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.56% | -4.16% | -5.46% | -5.32% | -3.36% |
| תשואת רווחים | -5.41% | -5.20% | -4.27% | -7.85% | -5.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.49 | 47.91 | 31.76 | 34.64 | 48.09 |
| מחזור זכאים | 35.25 | 25.69 | 22.58 | 26.89 | 31.54 |
| מחזור מלאי | 33.81 | 42.32 | 25.84 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.43 | 0.56 | 0.66 | 0.63 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 0.50 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | -1.51 | -1.79 | -2.29 | -2.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.42 | 2.04 | 9.45 | -3.04 | -3.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.98 | 7.62 | 11.49 | 10.54 | 7.59 |
| ימי מלאי | 10.80 | 8.63 | 14.12 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.35 | 14.21 | 16.17 | 13.57 | 11.57 |
| מחזור תפעולי | 27.78 | 16.24 | 25.61 | 10.54 | 7.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.64 | -0.85 | -0.01 | 2.47 | 2.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | -0.87 | -0.10 | 2.33 | 2.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.69 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.08 | 1.02 | 13.37 | 0.95 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.92 | -42.40 | -0.08 | 18.73 | 8.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.92 | -42.40 | -0.08 | 18.73 | 8.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.17 | -0.00 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | -0.17 | -0.00 | 0.15 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.67% | -5.85% | -0.30% | 10.35% | 10.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.08 | -19.22 | -23.40 | -12.74 | -18.37 |
| מכפיל מכירות | 2.16 | 3.05 | 4.23 | 1.36 | 1.55 |
| מכפיל הון | 0.74 | 1.30 | 2.32 | 2.60 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 146.96 | -17.11 | -327.90 | 9.66 | 9.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.38 | -17.51 | -4,385.11 | 9.14 | 8.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | 0.42 | 1.15 | -0.25 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 1.30 | 2.32 | 2.60 | 1.97 |
| מכפיל שווי חברה | -78.74 | -1,219.88 | 147.48 | 16.53 | 12.90 |
| שווי חברה | 770.17M | 1.16B | 2.03B | 1.11B | 1.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -79.79 | -1,219.88 | 147.48 | 16.53 | 12.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.29 | 3.73 | 4.82 | 2.33 | 2.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 223.82 | -20.94 | -373.61 | 16.53 | 16.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.54 | -21.44 | -4,996.50 | 15.64 | 14.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.94 | 11.83 | 14.67 | 8.99 | 11.80 |
| הון עצמי למניה | 10.66 | 11.40 | 14.22 | 8.68 | 10.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.00 | -0.05 | 0 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 3.61 | 4.86 | 7.79 | 16.57 | 13.86 |
| רווח נקי למניה | -0.44 | -0.77 | -1.41 | -1.77 | -1.17 |
| נטל מס | 1.03 | 1.11 | 0.70 | 0.76 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.28 | 1.13 | 1.24 | 1.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.26 | 0.17 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 1.22 | 0.00 | -1.06 | -1.86 |
הנתונים מוצגים ב-TWD