Lealea Hotels & Resorts Co. Ltd. (5364) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.23M | -407.00K | 71.00M | 75.46M | 29.40M |
| רווח נקי | -44.48M | -108.95M | -66.92M | -40.66M | -78.57M |
| פחת והפחתות | 33.80M | 110.46M | 121.06M | 107.10M | 117.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.60M | 603.00K | 1.77M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -47.75M | -25.72M | 15.31M | 5.00M | -7.26M |
| יתרת לקוחות | 6.77M | 506.00K | -5.13M | 0 | 0 |
| מלאי | 10.18M | -16.55M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 5.95M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -64.70M | -9.68M | 14.49M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.40M | 23.20M | -224.00K | 8.14M | 14.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.21M | -461.14M | -38.97M | 6.00K | 22.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.26M | -7.44M | -3.79M | -8.72M | -7.21M |
| רכישות, נטו | 0 | -340.59M | 0 | 0 | 6.54M |
| רכישת השקעות | -750.00K | -114.78M | -33.30M | -5.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.11M | 257.00K | 0 | 14.47M | 22.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.12M | 1.42M | -1.87M | -2.49M | 416.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -77.85M | 570.57M | -6.66M | -124.72M | -43.71M |
| פירעון חוב | -72.53M | -23.30M | 77.29M | -50.53M | -92.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 682.50M | 0 | 0 | 140.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.33M | -88.63M | -83.95M | -74.19M | -83.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 104.70M | 207.57M | 98.54M | 73.17M | 122.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -102.87M | 109.02M | 25.37M | -49.25M | 8.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 207.57M | 98.54M | 73.17M | 122.43M | 114.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 104.70M | 207.57M | 98.54M | 73.17M | 122.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -55.51M | -5.44M | 67.21M | 66.74M | 22.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.23M | -407.00K | 71.00M | 75.46M | 29.40M |
| הוצאות הוניות | -1.28M | -5.04M | -3.79M | -8.72M | -7.21M |
הנתונים מוצגים ב-TWD