Sirtec International Co., Ltd. (5356) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.60 | 3.01 | 2.76 | 3.25 | 2.53 |
| יחס מהיר | 1.84 | 2.08 | 2.11 | 2.45 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 1.06 | 1.14 | 0.97 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.28 | 0.50 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.22 | 0.58 | 0.10 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.79 | 3.97 | 4.69 | 1.92 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.70B | 1.32B | 1.28B | 1.29B | 918.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.30 | 1.32 | 1.33 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 1.07 | 5.80 | 3.23 | 13.90 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.10 | 35.95 | 33.71 | 2.91 | -4.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.51 | 1.42 | 2.36 | 1.74 | 4.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.33 | -2.31 | -1.76 | -0.82 | -3.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.94% | 14.52% | 13.13% | 8.96% | 6.93% |
| שיעור EBIT | 2.74% | 5.15% | 8.22% | 18.61% | -0.70% |
| שיעור EBITDA | 5.44% | 10.23% | 13.27% | 23.82% | 4.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.74% | 5.15% | 5.52% | 0.82% | -1.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.15% | 2.12% | 8.06% | 18.33% | -0.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.61% | 1.37% | 5.74% | 17.00% | -1.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.61% | 1.37% | 5.70% | 16.83% | -1.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.59% | 64.49% | 71.23% | 92.79% | 172.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.91% | 41.16% | 145.93% | 2,245.08% | 87.55% |
| תשואה על הנכסים | 2.22% | 0.80% | 3.62% | 9.24% | -1.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.08% | 1.04% | 4.78% | 12.29% | -1.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.15% | 3.55% | 4.17% | 0.52% | -0.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.06% | 2.24% | 2.86% | 0.46% | -0.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.22% | 0.80% | 3.62% | 9.26% | -1.04% |
| תשואת רווחים | 5.40% | 1.77% | 7.07% | 18.06% | -2.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.90 | 4.44 | 4.62 | 3.47 | 5.06 |
| מחזור זכאים | 5.73 | 5.91 | 6.93 | 6.00 | 8.35 |
| מחזור מלאי | 3.32 | 3.51 | 5.15 | 4.42 | 5.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.40 | 3.07 | 3.58 | 2.86 | 3.04 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.58 | 0.63 | 0.54 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.78 | 1.90 | 2.11 | 1.93 | 2.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.61 | 124.56 | 97.23 | 126.93 | 101.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.50 | 82.27 | 79.06 | 105.20 | 72.20 |
| ימי מלאי | 109.79 | 104.04 | 70.85 | 82.54 | 72.78 |
| ימי אשראי מספקים | 63.68 | 61.76 | 52.68 | 60.82 | 43.72 |
| מחזור תפעולי | 203.29 | 186.32 | 149.91 | 187.75 | 144.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.56 | 1.91 | 5.69 | 0.82 | 1.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.86 | 0.04 | 4.85 | -0.18 | -1.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.30 | 1.86 | 0.84 | 1.00 | 3.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.48 | 0.02 | 0.85 | -0.21 | -1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.34 | 0.46 | 1.81 | 0.33 | 0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.68 | 1.02 | 6.81 | 0.82 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | 1.39 | 2.48 | 0.50 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.85% | 0.18% | 15.88% | -0.58% | -8.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.70 | 56.59 | 14.14 | 5.54 | -34.42 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.77 | 0.81 | 0.94 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.59 | 0.68 | 0.68 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.31 | 554.65 | 6.30 | -172.74 | -11.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.61 | 13.07 | 5.37 | 36.92 | 14.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.71 | -0.23 | -0.01 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.59 | 0.68 | 0.68 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 9.00 | 5.24 | 4.36 | 3.13 | 10.40 |
| שווי חברה | 1.83B | 1.80B | 2.24B | 2.48B | 1.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.00 | 5.24 | 4.36 | 3.13 | 10.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.75 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.60 | 384.83 | 4.49 | -136.93 | -8.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.40 | 9.07 | 3.83 | 29.27 | 11.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.56 | 42.22 | 45.15 | 44.94 | 41.88 |
| הון עצמי למניה | 42.63 | 42.30 | 45.19 | 44.58 | 40.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | 0.36 | 0.29 | 0.08 | -0.81 |
| הכנסות למניה | 36.35 | 32.22 | 37.64 | 32.23 | 36.00 |
| רווח נקי למניה | 1.31 | 0.44 | 2.16 | 5.48 | -0.60 |
| נטל מס | 1.15 | 0.64 | 0.71 | 0.93 | 1.72 |
| נטל ריבית | 1.15 | 0.41 | 0.98 | 0.98 | 1.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.65 | 2.79 | 1.87 | 0.15 | -4.01 |
הנתונים מוצגים ב-TWD