דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sirtec International Co., Ltd. (5356) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת198.42M585.82M84.70M143.19M-114.62M
רווח נקי71.05M312.49M564.67M-35.70M-51.48M
פחת והפחתות170.48M195.81M173.21M183.04M168.41M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-96.78M133.95M-160.25M-106.55M-92.49M
יתרת לקוחות76.51M121.18M-220.26M00
מלאי-154.04M30.90M-5.89M-197.22M-111.80M
יתרת ספקים0094.43M00
הון חוזר אחר-19.25M-18.13M-28.53M00
פריטים אחרים שאינם במזומן53.67M-56.43M-492.94M-4.63M-5.91M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה48.02M11.85M228.15M5.45M-578.37M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-184.80M-83.40M-101.47M-328.19M-282.95M
רכישות, נטו57.46M0038.65M-41.38M
רכישת השקעות-108.59M-52.90M-247.80M0-270.57M
מכירת השקעות / פירעון השקעות210.97M125.28M0239.03M0
פעילויות השקעה אחרות72.99M22.87M577.42M1.79M-4.70M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-433.33M-326.00M-395.61M56.82M-26.26M
פירעון חוב-64.10M81.00M-230.66M23.18M-45.58M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-236.99M-236.99M-154.56M-133.95M-226.69M
פעילויות מימון אחרות-132.24M-170.01M-10.38M167.60M246.01M
יתרת מזומנים בסוף התקופה936.99M1.14B818.30M906.44M636.99M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-17.54M51.45M-5.39M63.98M-31.21M
שינוי נטו במזומנים-204.43M323.12M-88.14M269.45M-750.47M
מזומנים בתחילת התקופה1.14B818.30M906.44M636.99M1.39B
מזומנים בסוף התקופה936.99M1.14B818.30M906.44M636.99M
תזרים מזומנים חופשי4.68M499.78M-18.10M-184.99M-397.57M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת198.42M585.82M84.70M143.19M-114.62M
הוצאות הוניות-193.74M-86.05M-102.80M-328.19M-282.95M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Sirtec International Co., Ltd. - תזרים מזומנים