Gia Tzoong Enterprise Co. Ltd. (5355) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 3.19 | 3.28 | 5.02 | 6.09 |
| יחס מהיר | 2.22 | 2.84 | 2.95 | 4.56 | 5.59 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.99 | 1.01 | 0.98 | 1.82 |
| יחס כושר פירעון | -0.30 | -0.47 | -0.47 | -0.44 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.77 | -0.18 | -1.25 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.90 | -2.76 | -0.54 | -10.84 | -0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 280.01M | 322.84M | 487.13M | 661.63M | 781.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.21 | 0.08 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.41 | 1.25 | 1.20 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | -2.01 | -2.29 | -1.51 | -4.34 | -1.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -43.86 | -87.90 | -184.65 | -121.11 | -46.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.27 | 0.09 | 0.04 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.14 | 2.05 | 0.99 | 0.50 | 0.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | 0.32 | 1.38 | 1.47 | 10.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6.66% | -15.96% | -19.60% | -12.38% | -13.70% |
| שיעור EBIT | -27.17% | -35.60% | -30.95% | -26.77% | -12.77% |
| שיעור EBITDA | -21.18% | -27.01% | -22.36% | -18.37% | -5.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.85% | -35.60% | -39.25% | -30.27% | -12.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.08% | -38.87% | -31.16% | -27.02% | -13.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.48% | -40.32% | -31.84% | -27.45% | -15.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.48% | -40.32% | -31.84% | -27.38% | -13.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.58% | 103.75% | 102.18% | 101.61% | 119.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.91% | 109.17% | 79.40% | 89.27% | 101.57% |
| תשואה על הנכסים | -13.21% | -17.60% | -13.04% | -10.46% | -5.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.65% | -24.89% | -16.34% | -12.53% | -6.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.37% | -19.12% | -19.79% | -13.31% | -4.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.38% | -17.93% | -18.36% | -13.05% | -4.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.22% | -17.63% | -13.05% | -10.48% | -5.26% |
| תשואת רווחים | -15.27% | -32.97% | -19.72% | -15.87% | -16.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.82 | 3.79 | 4.28 | 3.56 | 4.26 |
| מחזור זכאים | 5.84 | 8.53 | 9.62 | 8.28 | 8.80 |
| מחזור מלאי | 5.84 | 7.65 | 7.84 | 6.85 | 6.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 1.37 | 1.32 | 1.29 | 1.21 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.30 | 0.99 | 0.80 | 0.64 | 0.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.62 | 101.23 | 93.82 | 111.65 | 98.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.61 | 96.32 | 85.22 | 102.48 | 85.72 |
| ימי מלאי | 62.50 | 47.72 | 46.55 | 53.27 | 54.29 |
| ימי אשראי מספקים | 62.48 | 42.80 | 37.95 | 44.10 | 41.47 |
| מחזור תפעולי | 192.10 | 144.03 | 131.77 | 155.75 | 140.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.56 | -1.98 | -0.50 | -2.82 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.80 | -2.15 | -0.73 | -3.11 | -0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.18 | 0.23 | 0.29 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.09 | 1.45 | 1.10 | 6.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.48 | -11.27 | -2.21 | -9.89 | -0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.48 | -11.27 | -2.21 | -9.89 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.75 | -0.98 | -0.52 | -5.82 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.33 | -0.08 | -0.44 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.04% | -29.55% | -7.29% | -28.02% | -8.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.38 | -3.03 | -5.09 | -6.31 | -6.25 |
| מכפיל מכירות | 2.02 | 1.22 | 1.62 | 1.73 | 0.97 |
| מכפיל הון | 1.26 | 0.76 | 0.83 | 0.79 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.27 | -3.38 | -13.71 | -3.57 | -12.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.47 | -3.68 | -19.92 | -3.93 | -83.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.79 | -0.14 | -0.42 | -0.08 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 0.76 | 0.83 | 0.79 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | -9.27 | -4.21 | -5.85 | -7.95 | -9.27 |
| שווי חברה | 1.00B | 526.05M | 629.79M | 725.00M | 228.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.30 | -4.21 | -5.85 | -7.95 | -9.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 1.14 | 1.31 | 1.46 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.07 | -3.15 | -11.10 | -3.01 | -5.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.31 | -3.43 | -16.12 | -3.32 | -40.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.49 | 9.63 | 12.11 | 14.03 | 15.90 |
| הון עצמי למניה | 10.50 | 9.65 | 12.12 | 14.06 | 15.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 7.39 | 5.96 | 6.22 | 6.41 | 6.34 |
| רווח נקי למניה | -2.03 | -2.40 | -1.98 | -1.76 | -0.99 |
| נטל מס | 1.10 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.20 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.09 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.85 | 0.26 | 1.60 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-TWD