Gia Tzoong Enterprise Co. Ltd. (5355) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -153.59M | -39.06M | -218.64M | -5.71M | -149.08M |
| רווח נקי | -179.83M | -150.12M | -136.33M | -64.05M | -61.84M |
| פחת והפחתות | 39.75M | 41.39M | 41.73M | 38.03M | 37.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.89M | 13.64M | -131.92M | 91.11M | -42.48M |
| יתרת לקוחות | -4.76M | 23.67M | -23.89M | 63.97M | -8.07M |
| מלאי | 3.33M | 7.98M | 1.57M | 45.86M | -34.85M |
| יתרת ספקים | 3.02M | -7.52M | 4.01M | -27.86M | -10.39M |
| הון חוזר אחר | -8.48M | -10.49M | -113.60M | -15.98M | 4.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.62M | 56.03M | 7.88M | -4.89M | 6.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 49.25M | 49.55M | 122.27M | -332.70M | 759.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.55M | -19.44M | -20.37M | -33.01M | -65.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -17.36M | 663.00K |
| רכישת השקעות | 62.04M | 69.74M | 146.22M | -309.74M | 18.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 458.77M | 829.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.24M | -747.00K | -3.58M | 8.41M | 810.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 80.20M | 37.03M | -33.70M | -44.21M | -480.78M |
| פירעון חוב | 83.27M | 39.82M | -19.32M | -26.01M | -476.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.07M | -2.79M | -14.38M | -18.20M | -3.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 196.84M | 223.68M | 171.86M | 302.16M | 679.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.70M | 4.30M | -230.00K | 5.08M | -1.35M |
| שינוי נטו במזומנים | -26.84M | 51.82M | -130.30M | -377.55M | 128.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 223.68M | 171.86M | 302.16M | 679.71M | 550.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 196.84M | 223.68M | 171.86M | 302.16M | 679.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -167.22M | -56.74M | -240.76M | -38.72M | -214.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -153.59M | -39.06M | -218.64M | -5.71M | -149.08M |
| הוצאות הוניות | -13.63M | -17.67M | -22.11M | -33.01M | -65.16M |
הנתונים מוצגים ב-TWD