Tailyn Technologies, Inc. (5353) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 2.39 | 2.24 | 2.01 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.92 | 1.66 | 1.33 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 1.01 | 0.86 | 0.76 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.28 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.38 | 0.42 | 0.51 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.87 | 0 | 0 | 620.72 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 576.70M | 660.89M | 672.02M | 595.44M | 554.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.45 | 1.52 | 1.61 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 2.04 | 303.21 | 316.45 | 168.11 | 588.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 284.55 | 187.87 | 196.07 | 213.95 | 566.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.17 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.59 | -2.88 | -1.93 | -1.97 | -1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.51% | 21.95% | 25.67% | 25.09% | 23.05% |
| שיעור EBIT | 5.41% | 5.83% | 10.25% | 9.82% | 9.14% |
| שיעור EBITDA | 8.87% | 10.17% | 14.46% | 13.17% | 11.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.41% | 5.83% | 8.00% | 8.47% | 9.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.64% | 6.42% | 10.21% | 9.78% | 9.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.72% | 5.65% | 8.66% | 8.11% | 7.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.72% | 5.65% | 8.66% | 8.11% | 7.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.01% | 88.06% | 84.86% | 82.88% | 77.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.09% | 110.12% | 127.54% | 115.50% | 96.32% |
| תשואה על הנכסים | 5.58% | 5.07% | 7.70% | 7.58% | 6.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.11% | 7.33% | 11.69% | 12.16% | 11.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.71% | 7.11% | 10.10% | 11.75% | 13.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.61% | 6.24% | 8.54% | 9.70% | 10.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.64% | 5.14% | 7.79% | 7.62% | 6.85% |
| תשואת רווחים | 6.45% | 5.29% | 6.56% | 5.91% | 6.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.36 | 5.61 | 5.82 | 6.57 | 5.81 |
| מחזור זכאים | 3.73 | 6.14 | 4.77 | 5.49 | 4.28 |
| מחזור מלאי | 3.21 | 5.58 | 3.88 | 3.13 | 2.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.80 | 4.08 | 3.81 | 3.76 | 3.86 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.90 | 0.89 | 0.93 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.86 | 2.41 | 2.54 | 2.93 | 2.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.11 | 71.10 | 80.25 | 105.73 | 120.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.15 | 65.09 | 62.75 | 55.60 | 62.77 |
| ימי מלאי | 113.84 | 65.45 | 94.10 | 116.60 | 143.03 |
| ימי אשראי מספקים | 97.88 | 59.43 | 76.60 | 66.46 | 85.28 |
| מחזור תפעולי | 181.99 | 130.53 | 156.85 | 172.19 | 205.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.84 | 2.75 | 3.47 | 4.72 | 0.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.42 | 2.38 | 2.91 | 3.67 | -0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.37 | 0.56 | 1.04 | 1.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.87 | 0.84 | 0.78 | -0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 1.65 | 1.75 | 2.10 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.40 | 7.45 | 6.18 | 4.52 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58 | 27.54 | 22.63 | 22.30 | 29.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.40% | 9.12% | 8.86% | 10.14% | -2.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.57 | 18.91 | 15.26 | 16.92 | 15.14 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.07 | 1.32 | 1.37 | 1.07 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.39 | 1.78 | 2.06 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.95 | 10.96 | 11.29 | 9.86 | -41.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.71 | 9.49 | 9.46 | 7.68 | 28.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | -0.53 | 32.65 | 0.93 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.39 | 1.78 | 2.06 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 9.36 | 7.63 | 7.19 | 8.45 | 7.43 |
| שווי חברה | 1.56B | 1.42B | 1.94B | 2.20B | 1.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.10 | 7.63 | 7.19 | 8.45 | 7.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.78 | 1.04 | 1.11 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.42 | 7.96 | 8.90 | 8.00 | -34.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.14 | 6.89 | 7.46 | 6.23 | 23.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.00 | 18.44 | 18.10 | 17.43 | 16.01 |
| הון עצמי למניה | 19.30 | 18.83 | 18.41 | 17.60 | 16.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 25.42 | 24.42 | 24.85 | 26.40 | 25.50 |
| רווח נקי למניה | 1.71 | 1.38 | 2.15 | 2.14 | 1.81 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.83 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.76 | 1.37 | 1.83 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-TWD