Tailyn Technologies, Inc. (5353) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 206.25M | 259.97M | 353.81M | 71.38M | 23.47M |
| רווח נקי | 117.51M | 190.30M | 193.73M | 174.50M | 86.59M |
| פחת והפחתות | 79.54M | 78.56M | 66.28M | 45.73M | 48.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.04M | 1.90M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 51.68M | 53.90M | 121.94M | -149.25M | -108.75M |
| יתרת לקוחות | 5.39M | -28.17M | 25.81M | -68.94M | -104.54M |
| מלאי | 100.97M | 116.78M | 102.62M | -94.94M | -287.29M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -54.67M | -34.70M | -6.50M | 14.63M | 283.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.53M | -64.70M | -28.14M | -2.57M | -2.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.25M | -142.62M | -102.02M | -129.35M | 20.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.87M | -22.70M | -73.44M | -120.46M | -35.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 55.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -507.18M | -771.60M | -638.60M | -309.70M | -480.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 458.74M | 676.66M | 619.05M | 306.21M | 540.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | -28.94M | -24.98M | -9.09M | -6.60M | -3.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -104.64M | -114.00M | -95.21M | -68.65M | -65.17M |
| פירעון חוב | 0 | -570.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -97.50M | -106.50M | -90.00M | -67.50M | -63.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.14M | -6.93M | -5.21M | -1.15M | -1.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 543.38M | 532.07M | 528.64M | 372.06M | 498.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -55.00K | 85.00K | 3.00K | 58.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.31M | 3.43M | 156.58M | -126.55M | -20.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 532.07M | 528.64M | 372.06M | 498.62M | 519.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 543.38M | 532.07M | 528.64M | 372.06M | 498.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 178.55M | 217.90M | 275.46M | -49.08M | -11.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 206.25M | 259.97M | 353.81M | 71.38M | 23.47M |
| הוצאות הוניות | -27.70M | -42.06M | -78.35M | -120.46M | -35.36M |
הנתונים מוצגים ב-TWD