Fullhome Development Co., Ltd. (5345) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 97.03 | 47.97 | 22.89 | 4.98 | 2.40 |
| יחס מהיר | 93.99 | 40.94 | 18.85 | 2.07 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 84.83 | 35.16 | 14.99 | 0.11 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | -2.47 | -5.95 | -1.04 | -1.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.00 | -15.25 | -5.54 | -2.89 | -1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -11.84 | -7.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 159.39M | 159.48M | 218.90M | 66.49M | 43.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.27 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | -8.62 | -170.82 | -264.13 | -5.00 | -8.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -40.80 | -223.38 | -279.83 | -305.33 | -288.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.60 | 0.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 72.83 | 10.53 | 2.21 | -0.40 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.86% | 10.35% | -208.13% | 7.05% | -81.37% |
| שיעור EBIT | -6.90% | -63.60% | -1,072.20% | -429.59% | -893.78% |
| שיעור EBITDA | -1.46% | -48.63% | -1,007.26% | -353.17% | -743.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.92% | -63.60% | -1,067.16% | -656.37% | -893.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.00% | -51.93% | -1,076.01% | -431.74% | -896.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.00% | -51.93% | -1,076.01% | -431.74% | -896.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.00% | -51.93% | -1,076.01% | -431.74% | -896.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.68% | 81.65% | 100.83% | 65.78% | 100.35% |
| תשואה על הנכסים | -1.72% | -5.52% | -29.90% | -27.02% | -69.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.73% | -5.61% | -31.38% | -34.34% | -110.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.73% | -6.87% | -30.96% | -49.84% | -110.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.73% | -6.84% | -30.64% | -45.93% | -97.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.73% | -5.54% | -29.98% | -27.30% | -70.11% |
| תשואת רווחים | -1.43% | -1.35% | -8.78% | -11.94% | -18.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.14 | 4.11 | 5.26 | 12.51 | 17.27 |
| מחזור זכאים | 0 | 292.69 | 783.12 | 1.32 | 9.07 |
| מחזור מלאי | 5.57 | 0.87 | 0.50 | 0.11 | 0.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.83 | 8.48 | 1.04 | 0.59 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.11 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.26 | 0.12 | 0.05 | 0.11 | 0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.37 | 506.77 | 797.16 | 2,960.31 | 1,143.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.59 | 88.88 | 69.43 | 29.18 | 21.13 |
| ימי מלאי | 95.14 | 419.13 | 728.19 | 3,207.90 | 1,162.52 |
| ימי אשראי מספקים | 0.37 | 1.25 | 0.47 | 276.77 | 40.26 |
| מחזור תפעולי | 138.73 | 508.02 | 797.62 | 3,237.07 | 1,183.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.40 | -1.38 | -1.97 | -2.84 | -2.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.40 | -1.38 | -1.97 | -2.86 | -2.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -206.44 | 0 | -120.06 | -128.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -206.44 | 0 | -120.06 | -128.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 191.07 | -67.82 | -15.84 | -4.75 | -6.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.75 | -2.24 | -8.44 | -8.11 | -6.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.33% | -5.84% | -6.88% | -22.60% | -13.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -274.61 | -74.06 | -11.39 | -8.38 | -5.31 |
| מכפיל מכירות | 17.38 | 38.46 | 122.61 | 36.17 | 47.63 |
| מכפיל הון | 2.05 | 4.16 | 3.58 | 2.88 | 5.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.08 | -17.12 | -14.53 | -4.42 | -7.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.80 | -17.21 | -14.53 | -4.46 | -7.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.02 | 0.85 | -0.17 | 0.14 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 4.16 | 3.58 | 2.88 | 5.87 |
| מכפיל שווי חברה | -959.13 | -68.56 | -9.96 | -10.64 | -6.48 |
| שווי חברה | 592.46M | 772.91M | 662.94M | 235.91M | 316.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -319.39 | -68.56 | -9.96 | -10.64 | -6.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.28 | 33.34 | 100.32 | 37.56 | 48.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.49 | -14.84 | -11.89 | -4.60 | -7.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.49 | -14.92 | -11.89 | -4.63 | -7.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.37 | 5.68 | 7.97 | 4.34 | 3.41 |
| הון עצמי למניה | 9.41 | 5.70 | 8.00 | 4.40 | 3.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.85 | 0.62 | 0.23 | 0.35 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.32 | -2.51 | -1.51 | -3.80 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.82 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.09 | 2.36 | 1.77 | 1.66 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.80 | 6.23 | 4.86 | 5.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0.13 |
| איכות הרווחים | -6.54 | 4.30 | 0.78 | 1.88 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-TWD