Fullhome Development Co., Ltd. (5345) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.82M | -55.75M | -50.91M | -41.79M | -49.69M |
| רווח נקי | -12.04M | -71.10M | -27.11M | -58.86M | -16.86M |
| פחת והפחתות | 3.47M | 4.29M | 4.80M | 9.84M | 17.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -271.00K | 875.00K | 146.00K |
| שינוי בהון החוזר | -41.95M | 10.17M | -14.54M | -3.47M | -4.10M |
| יתרת לקוחות | -4.27M | -780.00K | -101.00K | 412.00K | 0 |
| מלאי | -34.20M | 10.68M | -13.39M | 2.31M | -7.26M |
| יתרת ספקים | 45.00K | -4.40M | 3.11M | -558.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.53M | 4.68M | -4.16M | -6.19M | -15.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.30M | 886.00K | -13.78M | 191.00K | 276.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 22.71M | -7.29M | 4.04M | 21.39M | 55.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -251.00K | 0 | -424.00K | -325.00K | -2.42M |
| רכישות, נטו | 571.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -28.91M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.15M | 21.12M | 3.49M | 20.63M | 56.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | 239.00K | 499.00K | -14.00K | 1.09M | 178.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.23M | 211.84M | 45.90M | 18.20M | -6.00M |
| פירעון חוב | -2.23M | -4.30M | -1.43M | -1.42M | -3.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 218.75M | 50.00M | 22.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 7.00K | -2.60M | -2.67M | -2.88M | -2.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 119.43M | 150.76M | 1.96M | 2.93M | 5.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | 98.00K | 66.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -31.33M | 148.80M | -975.00K | -2.10M | -531.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 150.76M | 1.96M | 2.93M | 5.03M | 5.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 119.43M | 150.76M | 1.96M | 2.93M | 5.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -52.07M | -55.75M | -51.33M | -42.11M | -52.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.82M | -55.75M | -50.91M | -41.04M | -49.69M |
| הוצאות הוניות | -251.00K | 0 | -424.00K | -325.00K | -2.42M |
הנתונים מוצגים ב-TWD